SAS NEDEY MONTBELIARD
Dépôt
| Dénomination | SAS NEDEY MONTBELIARD |
| Siren | 794434423 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2680 |
| Numéro de Gestion | 2013B00325 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25200 Montbéliard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 419.00 | 75 363.00 | 3 056.00 | |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 1 006.00 | 1 294.00 | |
AP Constructions | 85 446.00 | 17 089.00 | 68 356.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 731.00 | 479 747.00 | 231 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257 119.00 | 1 481 198.00 | 3 775 920.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 103 915.00 | 103 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 841 029.00 | 2 054 403.00 | 5 786 626.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | 3 138.00 | ||
BP En cours de production de services | 267 807.00 | 267 807.00 | ||
BT Marchandises | 8 954 081.00 | 121 316.00 | 8 832 766.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 539.00 | 1 539.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 140.00 | 110 912.00 | 3 819 227.00 | |
BZ Autres créances | 6 154 594.00 | 6 154 594.00 | ||
CF Disponibilités | 1 026 174.00 | 1 026 174.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 213.00 | 102 213.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 439 686.00 | 232 228.00 | 20 207 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 280 715.00 | 2 286 631.00 | 25 994 084.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 465 471.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 351.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 426 821.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 455.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 455.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 433.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 816.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 942.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 637 042.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 592.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 177.00 | |||
EA Autres dettes | 226 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 529 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 994 084.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 910 920.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 228 118.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 965 670.00 | 60 965 670.00 | ||
FD Production vendue biens | 325 718.00 | 325 718.00 | ||
FG Production vendue services | 8 732 593.00 | 8 732 593.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 023 982.00 | 70 023 982.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 458 480.00 | |||
FQ Autres produits | 36 032.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 518 493.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 955 550.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 341 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 423 763.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 636 514.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 945 211.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 540 901.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 637.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 232 228.00 | |||
GE Autres charges | 97 420.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 626 212.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 892 281.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 280.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 816.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 096.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 783.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 153 783.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 687.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 800 594.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 441.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 441.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 141.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 844.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 168.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -176 769.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 591 030.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 729 679.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 351.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 519.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 68 808.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677 574.00 | 3 145.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 377.00 | 168 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 866.00 | 171 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 719.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 594.00 | 6 056 395.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260 594.00 | 7 841 029.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 513.00 | 856.00 | 76 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752 714.00 | 451 782.00 | 1 226 462.00 | 1 978 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 228.00 | 452 637.00 | 1 226 462.00 | 2 054 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 455.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 320.00 | 25 000.00 | 55 865.00 | 37 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 389.00 | 121 316.00 | 89 389.00 | 121 316.00 |
6T Sur comptes clients | 87 707.00 | 110 912.00 | 87 707.00 | 110 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 096.00 | 232 228.00 | 177 096.00 | 232 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 416.00 | 257 228.00 | 232 961.00 | 269 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 232 228.00 | 232 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 173 812.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 756 328.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 760.00 | |||
VB T. V. A. | 332 813.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 736.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 691 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 213.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 186 946.00 | 10 186 946.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 246.00 | 1 245 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 755 187.00 | 1 403 242.00 | 3 351 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 200.00 | 664 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637 042.00 | 13 637 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 443 673.00 | 443 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 298.00 | 499 298.00 | ||
VW T.V.A. | 337 793.00 | 337 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 828.00 | 74 828.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 177.00 | 40 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 338 616.00 | 1 338 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 806.00 | 226 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 262 865.00 | 19 910 920.00 | 3 351 945.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390 224.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 40.00 | ||