TRICARES
Dépôt
| Dénomination | TRICARES |
| Siren | 795008598 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60876 |
| Numéro de Gestion | 2016B26954 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 333.00 | 150 010.00 | 1 323.00 | 11 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 383.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | ||
CU Autres participations | 24 997.00 | 24 997.00 | 24 997.00 | |
BF Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 452.00 | 25 452.00 | 25 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 357 232.00 | 155 461.00 | 201 771.00 | 217 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 965.00 | |||
BZ Autres créances | 375 347.00 | 375 347.00 | 285 894.00 | |
CF Disponibilités | 1 951 813.00 | 1 951 813.00 | 1 095 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | 11 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 328 254.00 | 2 328 254.00 | 1 403 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 486.00 | 155 461.00 | 2 530 025.00 | 1 621 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 473.00 | 56 473.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 448 314.00 | 2 445 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 583 108.00 | -400 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690 772.00 | -1 182 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 769 093.00 | 919 115.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 177 711.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 988.00 | 504 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 679.00 | 134 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 776.00 | 38 271.00 | ||
EA Autres dettes | 67 874.00 | 25 583.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 299 118.00 | 702 356.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 025.00 | 1 621 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 900.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 900.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -108.00 | 977.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 320.00 | 76 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 988 940.00 | 856 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 3 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 879.00 | 385 863.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 000.00 | 76 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 542.00 | 6 277.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 616.00 | 1 405 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 765 716.00 | -1 405 759.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182.00 | 491.00 | ||
GN Différences positives de change | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 313.00 | 491.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 051.00 | 4 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | 88.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 202 139.00 | 4 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201 825.00 | -3 776.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 967 541.00 | -1 409 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 640.00 | 3 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 640.00 | 3 236.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 640.00 | -2 819.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -281 409.00 | -229 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213.00 | 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 985.00 | 1 183 436.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 690 772.00 | -1 182 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 853.00 | 2 480.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 449.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 060.00 | 2 480.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 333.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | 501.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 308.00 | 357 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 211.00 | 12 799.00 | 150 010.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 743.00 | 2 668.00 | 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 587.00 | 13 542.00 | 2 668.00 | 155 461.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 25 452.00 | |||
VB T. V. A. | 58 147.00 | |||
VP Divers | 281 485.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 715.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 893.00 | 376 441.00 | 175 452.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 177 711.00 | 4 177 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 988.00 | 4 988.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 679.00 | 366 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 108.00 | 88 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | ||
VW T.V.A. | 24 242.00 | 24 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 874.00 | 67 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 118.00 | 4 799 118.00 | 500 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||