TRICARES
Dépôt
| Dénomination | TRICARES |
| Siren | 795008598 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40132 |
| Numéro de Gestion | 2016B26954 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 381.00 | 189 480.00 | 21 902.00 | 41 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 107.00 | 42 587.00 | 20 519.00 | 39 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | ||
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 590.00 | 25 590.00 | 25 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 579.00 | 232 568.00 | 93 011.00 | 132 413.00 |
BZ Autres créances | 556 618.00 | 556 618.00 | 643 951.00 | |
CF Disponibilités | 2 601 753.00 | 2 601 753.00 | 3 015 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | 2 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 159 300.00 | 3 159 300.00 | 3 662 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 879.00 | 232 568.00 | 3 252 311.00 | 3 794 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 224 737.00 | 169 789.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 345 032.00 | 16 595 101.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 027 426.00 | -10 155 803.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 476 257.00 | -4 871 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 087.00 | 1 737 465.00 | ||
DN Avances conditionnées | 855 000.00 | 950 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 855 000.00 | 950 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 500 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 064.00 | 363 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 437.00 | |||
EA Autres dettes | 1 117 160.00 | 93 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 331 224.00 | 1 107 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 311.00 | 3 794 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 178.00 | 268.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 178.00 | 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 715 788.00 | 647 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 931 911.00 | 4 336 309.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 249.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 000.00 | 45 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 243.00 | 18 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 402.00 | 29 678.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 734 423.00 | 5 076 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 734 245.00 | -5 076 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 490.00 | 745.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 490.00 | 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 701.00 | 20 177.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 734.00 | 1 629.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 435.00 | 21 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 945.00 | -21 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 754 190.00 | -5 097 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 271.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 271.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 271.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -271 662.00 | -226 032.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 939.00 | 1 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 195.00 | 4 872 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 476 257.00 | -4 871 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 381.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 590.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 579.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211 381.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 107.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 590.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 579.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 464.00 | 20 016.00 | 189 480.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 202.00 | 19 386.00 | 42 587.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 166.00 | 39 402.00 | 232 568.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | 25 590.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | ||
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | ||
VP Divers | 497 694.00 | 497 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 837.00 | 47 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 137.00 | 557 546.00 | 25 590.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 064.00 | 764 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 160.00 | 1 117 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 224.00 | 1 881 224.00 | 450 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | |||