POMPAC
Dépôt
| Dénomination | POMPAC |
| Siren | 795063163 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9657 |
| Numéro de Gestion | 2013B01807 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 227.00 | 99 332.00 | 2 894.00 | 1 874.00 |
AH Fonds commercial | 75 530.00 | 75 530.00 | 75 530.00 | |
AN Terrains | 620 725.00 | 620 725.00 | 620 725.00 | |
AP Constructions | 15 190 053.00 | 8 733 556.00 | 6 456 496.00 | 5 448 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 107.00 | 474 874.00 | 25 232.00 | 15 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 170 780.00 | 2 246 083.00 | 924 697.00 | 511 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 309 117.00 | 309 117.00 | 499 053.00 | |
BF Prêts | 900.00 | 900.00 | 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | 7 698.00 | 7 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 977 140.00 | 11 553 847.00 | 8 423 293.00 | 7 181 253.00 |
BT Marchandises | 9 254 974.00 | 1 567 392.00 | 7 687 582.00 | 7 388 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369 737.00 | 512 200.00 | 6 857 537.00 | 6 402 832.00 |
BZ Autres créances | 2 900 430.00 | 2 900 430.00 | 2 474 343.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 289.00 | 21 289.00 | 21 290.00 | |
CF Disponibilités | 7 837 074.00 | 7 837 074.00 | 8 126 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | 21 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 404 733.00 | 2 079 592.00 | 25 325 140.00 | 24 434 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 381 873.00 | 13 633 439.00 | 33 748 434.00 | 31 615 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 660 000.00 | 17 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 915.00 | 5 915.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 766 000.00 | 1 766 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 611 115.00 | 3 451 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 349 611.00 | 2 166 723.00 | ||
DK Provisions réglementées | 271 653.00 | 304 611.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 664 295.00 | 25 354 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 023.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 421 673.00 | 378 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 460 696.00 | 378 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 037.00 | 590 820.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 587.00 | 175 578.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 800.00 | 2 352 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 999.00 | 2 458 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 710.00 | 19 388.00 | ||
EA Autres dettes | 453 309.00 | 285 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 623 442.00 | 5 882 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 748 434.00 | 31 615 903.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 572 855.00 | 5 707 113.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 038 037.00 | 590 820.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 37 414 724.00 | 78 221.00 | 37 492 945.00 | 34 987 695.00 |
FG Production vendue services | 356 802.00 | 356 802.00 | 353 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 771 527.00 | 78 221.00 | 37 849 748.00 | 35 341 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 261 716.00 | 2 162 098.00 | ||
FQ Autres produits | 37 771.00 | 16 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 149 235.00 | 37 519 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 816 434.00 | 22 465 365.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -435 562.00 | -285 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 546 816.00 | 2 605 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 531 781.00 | 490 465.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 056 782.00 | 4 013 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 798 084.00 | 1 785 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 405.00 | 894 941.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 433 736.00 | 351 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 897 308.00 | 1 802 737.00 | ||
GE Autres charges | 118 573.00 | 132 818.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 600 360.00 | 34 257 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 548 875.00 | 3 262 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12.00 | 12.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 518 487.00 | 515 974.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 518 500.00 | 518 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 110.00 | 115 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 110.00 | 115 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 382 389.00 | 402 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 931 264.00 | 3 665 548.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 225.00 | 727.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 391.00 | 157 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 616.00 | 158 548.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 433.00 | 33 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 501.00 | 33 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 115.00 | 124 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 870 775.00 | 811 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 752 993.00 | 812 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 758 352.00 | 38 197 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 408 740.00 | 36 030 449.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 349 611.00 | 2 166 723.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 442.00 | 3 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 860 938.00 | 2 573 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 023.00 | 1 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 043 404.00 | 2 578 298.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 757.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 053.00 | 144 709.00 | 19 790 784.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 8 598.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 053.00 | 145 509.00 | 19 977 140.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 037.00 | 2 294.00 | 99 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 765 113.00 | 834 110.00 | 144 709.00 | 11 454 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 862 151.00 | 836 405.00 | 144 709.00 | 11 553 847.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 304 611.00 | 48 433.00 | 81 391.00 | 271 653.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 333 950.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 126 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 949.00 | 433 736.00 | 351 989.00 | 460 696.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 430 733.00 | 1 567 392.00 | 1 430 733.00 | 1 567 392.00 |
6T Sur comptes clients | 548 355.00 | 329 916.00 | 366 072.00 | 512 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 979 088.00 | 1 897 308.00 | 1 796 805.00 | 2 079 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 662 649.00 | 2 379 478.00 | 2 230 186.00 | 2 811 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 331 044.00 | 2 148 794.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 433.00 | 81 391.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 698.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 315 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 053 905.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 242 389.00 | |||
VB T. V. A. | 11 762.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 227.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299 994.00 | 10 292 295.00 | 7 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 037.00 | 1 038 037.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652 800.00 | 2 652 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 229.00 | 1 410 229.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 812.00 | 655 812.00 | ||
VW T.V.A. | 212 727.00 | 212 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 230.00 | 132 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 309.00 | 453 309.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 572 855.00 | 6 572 855.00 | ||