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POMPAC

Dépôt

DénominationPOMPAC
Siren795063163
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt9657
Numéro de Gestion2013B01807
Code Activité4674B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67100 Strasbourg
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 102 227.00 99 332.00 2 894.00 1 874.00
AH Fonds commercial 75 530.00 75 530.00 75 530.00
AN Terrains 620 725.00 620 725.00 620 725.00
AP Constructions 15 190 053.00 8 733 556.00 6 456 496.00 5 448 956.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 500 107.00 474 874.00 25 232.00 15 720.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 170 780.00 2 246 083.00 924 697.00 511 369.00
AV Immobilisations en cours 309 117.00 309 117.00 499 053.00
BF Prêts 900.00 900.00 400.00
BH Autres immobilisations financières 7 698.00 7 698.00 7 623.00
BJ TOTAL (I) 19 977 140.00 11 553 847.00 8 423 293.00 7 181 253.00
BT Marchandises 9 254 974.00 1 567 392.00 7 687 582.00 7 388 678.00
BX Clients et comptes rattachés 7 369 737.00 512 200.00 6 857 537.00 6 402 832.00
BZ Autres créances 2 900 430.00 2 900 430.00 2 474 343.00
CD Valeurs mobilières de placement 21 289.00 21 289.00 21 290.00
CF Disponibilités 7 837 074.00 7 837 074.00 8 126 151.00
CH Charges constatées d’avance 21 227.00 21 227.00 21 354.00
CJ TOTAL (II) 27 404 733.00 2 079 592.00 25 325 140.00 24 434 650.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 47 381 873.00 13 633 439.00 33 748 434.00 31 615 903.00
CP Parts à moins d’un an 900.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 17 660 000.00 17 660 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 915.00 5 915.00
DD Réserve légale (1) 1 766 000.00 1 766 000.00
DG Autres réserves 4 611 115.00 3 451 012.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 349 611.00 2 166 723.00
DK Provisions réglementées 271 653.00 304 611.00
DL TOTAL (I) 26 664 295.00 25 354 261.00
DP Provisions pour risques 39 023.00
DQ Provisions pour charges 421 673.00 378 949.00
DR TOTAL (IV) 460 696.00 378 949.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 038 037.00 590 820.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 50 587.00 175 578.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 652 800.00 2 352 845.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 410 999.00 2 458 148.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 710.00 19 388.00
EA Autres dettes 453 309.00 285 910.00
EC TOTAL (IV) 6 623 442.00 5 882 692.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 33 748 434.00 31 615 903.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 572 855.00 5 707 113.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 038 037.00 590 820.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 37 414 724.00 78 221.00 37 492 945.00 34 987 695.00
FG Production vendue services 356 802.00 356 802.00 353 489.00
FJ Chiffres d’affaires nets 37 771 527.00 78 221.00 37 849 748.00 35 341 185.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 261 716.00 2 162 098.00
FQ Autres produits 37 771.00 16 551.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 40 149 235.00 37 519 835.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 816 434.00 22 465 365.00
FT Variation de stock (marchandises) -435 562.00 -285 481.00
FW Autres achats et charges externes 2 546 816.00 2 605 350.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 531 781.00 490 465.00
FY Salaires et traitements 4 056 782.00 4 013 074.00
FZ Charges sociales 1 798 084.00 1 785 963.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 836 405.00 894 941.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 433 736.00 351 989.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 897 308.00 1 802 737.00
GE Autres charges 118 573.00 132 818.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 36 600 360.00 34 257 224.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 548 875.00 3 262 610.00
GJ Produits financiers de participations 8.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12.00 12.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 518 487.00 515 974.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 2 800.00
GP Total des produits financiers (V) 518 500.00 518 788.00
GR Intérêts et charges assimilées 136 110.00 115 850.00
GU Total des charges financières (VI) 136 110.00 115 850.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 382 389.00 402 937.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 931 264.00 3 665 548.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 9 225.00 727.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 81 391.00 157 821.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 90 616.00 158 548.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68.00 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 88.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 48 433.00 33 573.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 48 501.00 33 751.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 42 115.00 124 797.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 870 775.00 811 412.00
HK Impôts sur les bénéfices 752 993.00 812 211.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 40 758 352.00 38 197 172.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 38 408 740.00 36 030 449.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 349 611.00 2 166 723.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174 442.00 3 315.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 17 860 938.00 2 573 608.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 023.00 1 375.00
0G ACQUISITIONS Total Général 18 043 404.00 2 578 298.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177 757.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 499 053.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 499 053.00 144 709.00 19 790 784.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 800.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 800.00 8 598.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 499 053.00 145 509.00 19 977 140.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 97 037.00 2 294.00 99 332.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 765 113.00 834 110.00 144 709.00 11 454 514.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 862 151.00 836 405.00 144 709.00 11 553 847.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 304 611.00 48 433.00 81 391.00 271 653.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 333 950.00
5V Autres provisions pour risques et charges 126 746.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 378 949.00 433 736.00 351 989.00 460 696.00
6N Sur stocks et en cours 1 430 733.00 1 567 392.00 1 430 733.00 1 567 392.00
6T Sur comptes clients 548 355.00 329 916.00 366 072.00 512 200.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 979 088.00 1 897 308.00 1 796 805.00 2 079 592.00
7C TOTAL GENERAL 2 662 649.00 2 379 478.00 2 230 186.00 2 811 941.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 331 044.00 2 148 794.00
UJ ‐ Exceptionnelles 48 433.00 81 391.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 900.00 900.00
UT Autres immobilisations financières 7 698.00
VA Clients douteux ou litigieux 315 832.00
UX Autres créances clients 7 053 905.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 202.00
VM Impôts sur les bénéfices 242 389.00
VB T. V. A. 11 762.00
VC Groupe et associés 18 100.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 625 974.00
VS Charges constatées d’avance 21 227.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 299 994.00 10 292 295.00 7 698.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 038 037.00 1 038 037.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 652 800.00 2 652 800.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 410 229.00 1 410 229.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 655 812.00 655 812.00
VW T.V.A. 212 727.00 212 727.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 132 230.00 132 230.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 710.00 17 710.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 453 309.00 453 309.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 572 855.00 6 572 855.00