SOMATRA
Dépôt
| Dénomination | SOMATRA |
| Siren | 797050085 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1262 |
| Numéro de Gestion | 1970B00008 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48100 MARVEJOLS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
AN Terrains | 458.00 | 458.00 | ||
AP Constructions | 312 745.00 | 97 861.00 | 214 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 185.00 | 2 091 746.00 | 158 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 183.00 | 1 627 878.00 | 333 305.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | 10 759.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | 1 013.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 541 420.00 | 3 819 066.00 | 722 353.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 029.00 | 242 029.00 | ||
BN En cours de production de biens | 177 134.00 | 177 134.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 126.00 | 1 122.00 | 1 003 004.00 | |
BZ Autres créances | 540 815.00 | 540 815.00 | ||
CF Disponibilités | 1 320 287.00 | 1 320 287.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 94 690.00 | 94 690.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 379 081.00 | 1 122.00 | 3 377 959.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 920 500.00 | 3 820 188.00 | 4 100 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 919 440.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 704.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 289 144.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 173.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 457.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 973.00 | |||
EA Autres dettes | 23 965.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 811 168.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 312.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 187 140.00 | 4 187 140.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 140.00 | 4 187 140.00 | ||
FM Production stockée | 24 569.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 197.00 | |||
FQ Autres produits | -5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 900.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 254 603.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -44 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 399 422.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 683.00 | |||
FY Salaires et traitements | 774 698.00 | |||
FZ Charges sociales | 335 634.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 774.00 | |||
GE Autres charges | 35 685.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 044 898.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 002.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27 657.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 843.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 751.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 748.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 750.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 364.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 464.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 464.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 946.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 764.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 060.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 704.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 197.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35 674.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 475.00 | 58 590.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 501 564.00 | 58 590.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 734.00 | 4 535 331.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 734.00 | 4 541 420.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 182.00 | 1 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 628.00 | 223 592.00 | 18 734.00 | 3 817 485.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 027.00 | 223 774.00 | 18 734.00 | 3 819 066.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 002 784.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | |||
VB T. V. A. | 25 980.00 | |||
VC Groupe et associés | 422 144.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 94 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 644.00 | 1 639 631.00 | 1 013.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 173.00 | 42 568.00 | 12 605.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 457.00 | 352 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 202.00 | 80 202.00 | ||
VW T.V.A. | 249 455.00 | 249 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 965.00 | 23 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 168.00 | 798 563.00 | 12 605.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 250.00 | |||