AQUA
Dépôt
| Dénomination | AQUA |
| Siren | 797589579 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7924 |
| Numéro de Gestion | 2013B18529 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 148 914.00 | 45 898.00 | 83 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 406.00 | 49.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 625.00 | 52 580.00 | 19 045.00 | 32 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 342.00 | 120 587.00 | 59 755.00 | 89 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | 11 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 458 817.00 | 322 487.00 | 136 331.00 | 217 314.00 |
BT Marchandises | 95 651.00 | 95 651.00 | 88 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | 40 482.00 | |
BZ Autres créances | 40 849.00 | 40 849.00 | 42 669.00 | |
CF Disponibilités | 19 148.00 | 19 148.00 | 11 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | 5 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | 169 227.00 | 169 227.00 | 189 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 044.00 | 322 487.00 | 305 557.00 | 406 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -302 813.00 | -174 275.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 418.00 | -128 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | -422 230.00 | -292 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | 292.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 726.00 | 406 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 873.00 | 176 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 742.00 | 116 016.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 727 787.00 | 699 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 557.00 | 406 521.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 787.00 | 699 334.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 148 305.00 | 1 148 305.00 | 1 310 999.00 | |
FG Production vendue services | 13 316.00 | 13 316.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 621.00 | 1 161 621.00 | 1 310 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529.00 | 1 986.00 | ||
FQ Autres produits | 634.00 | 1 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 163 784.00 | 1 314 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 082.00 | 283 501.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 173.00 | 4 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 194.00 | 294 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 020.00 | 12 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 195.00 | 548 995.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 780.00 | 195 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 439.00 | 91 274.00 | ||
GE Autres charges | 2 325.00 | 4 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 254 861.00 | 1 435 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 077.00 | -121 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25.00 | -14.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -91 103.00 | -121 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 315.00 | 6 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 315.00 | 6 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 315.00 | -6 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 784.00 | 1 314 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 202.00 | 1 442 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 418.00 | -128 537.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 690.00 | 2 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 967.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 362.00 | 455.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 817.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 351.00 | 37 563.00 | 148 914.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 697.00 | 43 470.00 | 173 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 048.00 | 81 439.00 | 322 487.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 769.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 523.00 | |||
VB T. V. A. | 7 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 830.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 012.00 | 54 428.00 | 11 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 873.00 | 172 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 675.00 | 32 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | ||
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 450 726.00 | 450 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 787.00 | 727 787.00 | ||