AQUA
Dépôt
| Dénomination | AQUA |
| Siren | 797589579 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 120568 |
| Numéro de Gestion | 2013B18529 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 194 812.00 | 194 812.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 417.00 | 75 302.00 | 4 115.00 | 3 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 285.00 | 177 155.00 | 21 130.00 | 26 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | 11 584.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 552.00 | 447 723.00 | 36 829.00 | 41 650.00 |
BT Marchandises | 59 700.00 | 59 700.00 | 63 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | 10 007.00 | |
BZ Autres créances | 75 636.00 | 75 636.00 | 29 381.00 | |
CF Disponibilités | 39 048.00 | 39 048.00 | 15 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | 4 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 197 097.00 | 197 097.00 | 123 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 649.00 | 447 723.00 | 233 926.00 | 164 795.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -512 406.00 | -528 459.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 628.00 | 16 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | -455 778.00 | -502 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 283.00 | 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 297.00 | 388 606.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 159 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 752.00 | 118 482.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 689 704.00 | 667 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 926.00 | 164 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 704.00 | 667 201.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 47.00 | 47.00 | ||
FD Production vendue biens | 724 162.00 | 724 162.00 | 1 091 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 209.00 | 724 209.00 | 1 091 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 32 746.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 333.00 | 1 657.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 770 417.00 | 1 093 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 547.00 | 254 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 000.00 | -7 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 190 023.00 | 236 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 619.00 | 7 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 479.00 | 415 076.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 387.00 | 143 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 944.00 | 36 394.00 | ||
GE Autres charges | 1 790.00 | 3 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 723 789.00 | 1 090 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 628.00 | 3 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -14 192.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -14 192.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 628.00 | 17 430.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 417.00 | 1 093 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 789.00 | 1 077 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 628.00 | 16 053.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 578.00 | 10 123.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 429.00 | 10 123.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 552.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 812.00 | 194 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 512.00 | 14 944.00 | 252 456.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 779.00 | 14 944.00 | 447 723.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 584.00 | 11 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 369.00 | 16 369.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 456.00 | 51 456.00 | ||
VB T. V. A. | 13 409.00 | 13 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 112.00 | 7 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 933.00 | 98 349.00 | 11 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 283.00 | 283.00 | 220 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 373.00 | 101 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 355.00 | 19 355.00 | ||
VW T.V.A. | 12 589.00 | 12 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 216.00 | 24 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 297.00 | 260 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 704.00 | 469 704.00 | 220 000.00 | |