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SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Dépôt

DénominationSPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Siren798203576
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt9871
Numéro de Gestion2013B01861
Code Activité3600Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt13/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35000 RENNES
2020 2019 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 1 800 000.00 1 800 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 2 179 068.00 751 703.00 1 427 364.00
AN Terrains 316 666.00 316 666.00
AP Constructions 2 594 951.00 536 040.00 2 058 910.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 237 530.00 58 499.00 179 031.00
AT Autres immobilisations corporelles 550 797.00 319 662.00 231 135.00
BJ TOTAL (I) 5 879 014.00 1 665 905.00 4 213 108.00
BL Matières premières, approvisionnements 401 351.00 401 351.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 405.00 405.00
BX Clients et comptes rattachés 18 245 555.00 178 001.00 18 067 554.00
BZ Autres créances 2 613 692.00 2 613 692.00
CF Disponibilités 5 401 126.00 5 401 126.00
CH Charges constatées d’avance 286 368.00 286 368.00
CJ TOTAL (II) 26 948 499.00 178 001.00 26 770 497.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 627 513.00 1 843 907.00 32 783 606.00
CR Parts à plus d’un an 178 001.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 600 000.00
DD Réserve légale (1) 72 742.00
DG Autres réserves 1 382 116.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 395 695.00
DL TOTAL (I) 5 450 554.00
DQ Provisions pour charges 126 637.00
DR TOTAL (IV) 126 637.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 592 481.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 213.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 743 156.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 868 233.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 642 457.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59 161.00
EA Autres dettes 14 046.00
EB Produits constatés d’avance (2) 280 664.00
EC TOTAL (IV) 27 206 414.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 32 783 606.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 561 092.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 20 605 232.00 20 605 232.00
FG Production vendue services 13 695 793.00 13 695 793.00
FJ Chiffres d’affaires nets 34 301 025.00 34 301 025.00
FO Subventions d’exploitation 3 638.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108 829.00
FQ Autres produits 57 539.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 34 471 032.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 949 853.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 452.00
FW Autres achats et charges externes 24 624 391.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 476 027.00
FY Salaires et traitements 4 849 326.00
FZ Charges sociales 2 052 973.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 729 845.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 178 001.00
GE Autres charges 40 062.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 33 907 933.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 563 098.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1.00
GP Total des produits financiers (V) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 74 381.00
GU Total des charges financières (VI) 74 381.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -74 379.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 488 718.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 5 087.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 87 937.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 93 024.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -93 024.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34 471 034.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34 075 339.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 395 695.00
A1 ACTIF ‐ Placements 39 159.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 143 706.00 1 035 361.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 803 966.00 783 737.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 947 673.00 1 819 098.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 179 068.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 887 757.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 887 757.00 3 699 945.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 887 757.00 5 879 014.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 366 353.00 385 349.00 751 703.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 569 706.00 344 495.00 914 202.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 936 059.00 729 845.00 1 665 905.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 126 637.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 38 700.00 87 937.00 126 637.00
6T Sur comptes clients 69 670.00 178 001.00 69 670.00 178 001.00
7B Total Provisions pour dépréciation 69 670.00 178 001.00 69 670.00 178 001.00
7C TOTAL GENERAL 108 370.00 265 938.00 69 670.00 304 638.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 178 001.00 69 670.00
UJ ‐ Exceptionnelles 87 937.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 18 245 555.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 019.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 020 733.00
VB T. V. A. 1 408 030.00
VP Divers 166 342.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 566.00
VS Charges constatées d’avance 286 368.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 21 145 616.00 20 967 615.00 178 001.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3 592 481.00 690 315.00 1 381 385.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 213.00 6 213.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 868 233.00 15 868 233.00
8C Personnel et comptes rattachés 588 969.00 588 969.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 538 708.00 538 708.00
VW T.V.A. 371 421.00 371 421.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 143 357.00 143 357.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 59 161.00 59 161.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 046.00 14 046.00
8L Produits constatés d’avance 280 664.00 280 664.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 21 463 258.00 18 561 092.00 1 381 385.00 1 520 780.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 669 823.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 15 709 027.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 570 599.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 354 929.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 332 520.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1 285 071.00
ST Autres comptes 6 372 242.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 24 624 391.00
YW Taxe professionnelle 284 872.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 191 155.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 476 027.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 257 101.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 3 048 121.00