SPL EAU DU BASSIN RENNAIS
Dépôt
| Dénomination | SPL EAU DU BASSIN RENNAIS |
| Siren | 798203576 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9871 |
| Numéro de Gestion | 2013B01861 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179 068.00 | 751 703.00 | 1 427 364.00 | |
AN Terrains | 316 666.00 | 316 666.00 | ||
AP Constructions | 2 594 951.00 | 536 040.00 | 2 058 910.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 530.00 | 58 499.00 | 179 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 797.00 | 319 662.00 | 231 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 879 014.00 | 1 665 905.00 | 4 213 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 351.00 | 401 351.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | 405.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 245 555.00 | 178 001.00 | 18 067 554.00 | |
BZ Autres créances | 2 613 692.00 | 2 613 692.00 | ||
CF Disponibilités | 5 401 126.00 | 5 401 126.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 286 368.00 | 286 368.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 948 499.00 | 178 001.00 | 26 770 497.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 627 513.00 | 1 843 907.00 | 32 783 606.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 178 001.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 72 742.00 | |||
DG Autres réserves | 1 382 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 450 554.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 126 637.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 637.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 592 481.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 213.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 743 156.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 868 233.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 457.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 161.00 | |||
EA Autres dettes | 14 046.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 206 414.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 783 606.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 561 092.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 605 232.00 | 20 605 232.00 | ||
FG Production vendue services | 13 695 793.00 | 13 695 793.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 301 025.00 | 34 301 025.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 638.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 829.00 | |||
FQ Autres produits | 57 539.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 471 032.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 949 853.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 452.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 624 391.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 476 027.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 849 326.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 052 973.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 845.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 001.00 | |||
GE Autres charges | 40 062.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 907 933.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 098.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 381.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 381.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 087.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 937.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 024.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 024.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 471 034.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 075 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 695.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 159.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 706.00 | 1 035 361.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 803 966.00 | 783 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 673.00 | 1 819 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179 068.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 887 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 887 757.00 | 3 699 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887 757.00 | 5 879 014.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 353.00 | 385 349.00 | 751 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 706.00 | 344 495.00 | 914 202.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 059.00 | 729 845.00 | 1 665 905.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 126 637.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | 87 937.00 | 126 637.00 | |
6T Sur comptes clients | 69 670.00 | 178 001.00 | 69 670.00 | 178 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 670.00 | 178 001.00 | 69 670.00 | 178 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 370.00 | 265 938.00 | 69 670.00 | 304 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 001.00 | 69 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 87 937.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 245 555.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 019.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020 733.00 | |||
VB T. V. A. | 1 408 030.00 | |||
VP Divers | 166 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 566.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 286 368.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 145 616.00 | 20 967 615.00 | 178 001.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 481.00 | 690 315.00 | 1 381 385.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 868 233.00 | 15 868 233.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 588 969.00 | 588 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 708.00 | 538 708.00 | ||
VW T.V.A. | 371 421.00 | 371 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 357.00 | 143 357.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 161.00 | 59 161.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 280 664.00 | 280 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 463 258.00 | 18 561 092.00 | 1 381 385.00 | 1 520 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 823.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 709 027.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 599.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 929.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 520.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 285 071.00 | |||
ST Autres comptes | 6 372 242.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 624 391.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 284 872.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191 155.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476 027.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 257 101.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 048 121.00 | |||