ORES
Dépôt
| Dénomination | ORES |
| Siren | 798440798 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10482 |
| Numéro de Gestion | 2013B03191 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 692.00 | 68 692.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 097.00 | 57 265.00 | 32 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 038.00 | 53 997.00 | 77 041.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CU Autres participations | 5 401.00 | 5 401.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 264 255.00 | 264 255.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 600 384.00 | 111 262.00 | 489 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 925.00 | 25 576.00 | 1 095 349.00 | |
BZ Autres créances | 98 679.00 | 98 679.00 | ||
CF Disponibilités | 908 769.00 | 908 769.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 219 583.00 | 219 583.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 347 956.00 | 25 576.00 | 2 322 380.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 340.00 | 136 838.00 | 2 811 502.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 312 599.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 971.00 | |||
DL TOTAL (I) | 668 570.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 194.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 293.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 036.00 | |||
EA Autres dettes | 285 525.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 066.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 142 932.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 502.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 103 385.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 625 389.00 | 144 531.00 | 5 769 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 625 389.00 | 144 531.00 | 5 769 919.00 | |
FN Production immobilisée | 13 448.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 989.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 607.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 471.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 359 226.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 216 913.00 | |||
FZ Charges sociales | 451 808.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 505.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 343.00 | |||
GE Autres charges | 245.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 297 874.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 534 733.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 050.00 | |||
GS Différences négatives de change | 871.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 921.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 921.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 873.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 031.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 252.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 379.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 462.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 481.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 509.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 971.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 633.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 989.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 772.00 | 77 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 536.00 | 397 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 000.00 | 474 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 139.00 | 223 635.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 38 400.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 352.00 | 308 056.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 492.00 | 600 384.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | 112 586.00 | 132 608.00 | 111 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 284.00 | 112 586.00 | 132 608.00 | 111 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 233.00 | 8 343.00 | 25 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 233.00 | 8 343.00 | 25 576.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 233.00 | 8 343.00 | 15 000.00 | 25 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 343.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 264 255.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 692.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 090 234.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 263.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 606.00 | |||
VB T. V. A. | 23 644.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 219 583.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 842.00 | 1 439 187.00 | 302 655.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 194.00 | 9 647.00 | 39 547.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 818.00 | 368 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 900.00 | 251 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 590.00 | 193 590.00 | ||
VW T.V.A. | 214 511.00 | 214 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 035.00 | 37 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 293.00 | 45 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 525.00 | 285 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 697 066.00 | 697 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 932.00 | 2 103 385.00 | 39 547.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806.00 | |||