CASTA
Dépôt
| Dénomination | CASTA |
| Siren | 798798039 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6763 |
| Numéro de Gestion | 2013B01145 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 37600 LOCHES |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 394.00 | 111 938.00 | 50 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 847.00 | 218 547.00 | 333 299.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 009.00 | 15 009.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 549.00 | 14 549.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 743 801.00 | 330 486.00 | 413 314.00 | |
BT Marchandises | 1 309 902.00 | 16 473.00 | 1 293 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | ||
BZ Autres créances | 175 339.00 | 175 339.00 | ||
CF Disponibilités | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 317.00 | 34 317.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 538 795.00 | 16 473.00 | 1 522 322.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 596.00 | 346 959.00 | 1 935 637.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 209 984.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 998.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 370.00 | |||
DG Autres réserves | 349 477.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 761 675.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 195 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 123.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 389.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 385.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 055.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 173 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 573.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 574.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 159.00 | 21 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 414.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 574.00 | 21 226.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 242.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 558.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 743 801.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 227.00 | 90 259.00 | 330 486.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 227.00 | 90 259.00 | 330 486.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 979.00 | 16 473.00 | 19 979.00 | 16 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 979.00 | 16 473.00 | 19 979.00 | 16 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 979.00 | 16 473.00 | 19 979.00 | 16 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 473.00 | 19 979.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 218.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 474.00 | |||
VB T. V. A. | 15 139.00 | |||
VP Divers | 1 594.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 424.00 | 226 875.00 | 14 549.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 195 008.00 | 195 008.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 574.00 | 14 574.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 548.00 | 200 550.00 | 358 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 385.00 | 180 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 905.00 | 47 905.00 | ||
VW T.V.A. | 37 813.00 | 37 813.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 087.00 | 19 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 572.00 | 733 573.00 | 358 328.00 | 69 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 922.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 29 708.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 348.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 983.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 887.00 | |||
ST Autres comptes | 310 269.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 488.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 556.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 759.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 315.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 732 225.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 654.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||