KALIAN
Dépôt
| Dénomination | KALIAN |
| Siren | 799256326 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46256 |
| Numéro de Gestion | 2013B24436 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 57.00 | 787.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 498.00 | 10 643.00 | 39 854.00 | 2 452.00 |
CU Autres participations | 1 072 037.00 | 29 987.00 | 1 042 050.00 | 722 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 976.00 | 1 625 976.00 | 1 205 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 801 855.00 | 40 688.00 | 2 761 167.00 | 1 929 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | ||
BZ Autres créances | 11 902 314.00 | 227 000.00 | 11 675 314.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 4 387 905.00 | 4 387 905.00 | 101 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 715.00 | 14 715.00 | 1 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 317 089.00 | 227 000.00 | 16 090 089.00 | 103 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 118 944.00 | 267 688.00 | 18 851 256.00 | 2 032 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 678 476.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 300 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 512 883.00 | 512 883.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 502 803.00 | 464 791.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 076 143.00 | 1 038 011.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 097 328.00 | 2 021 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 650.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 56.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 8 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 669 889.00 | 814.00 | ||
EA Autres dettes | 2 069.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 746 868.00 | 11 712.00 | ||
ED (V) | 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 851 256.00 | 2 032 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 868.00 | 11 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 911.00 | 47 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 911.00 | 47 911.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 537.00 | 3 898.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 451.00 | 3 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 760.00 | 36 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 244.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 337.00 | 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 005.00 | 38 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 554.00 | -34 190.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 939 946.00 | 1 076 240.00 | ||
GN Différences positives de change | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 940 003.00 | 1 076 240.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78.00 | |||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 755.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 933 248.00 | 1 076 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 689 693.00 | 1 042 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 985.00 | 4 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 737.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 722.00 | 4 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054 278.00 | -4 039.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 667 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 990 454.00 | 1 080 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 311.00 | 42 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 076 143.00 | 1 038 011.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 537.00 | 3 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815.00 | 46 683.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 372.00 | 1 531 711.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 187.00 | 1 579 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 498.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 738 570.00 | 2 750 513.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 570.00 | 2 801 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 57.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364.00 | 9 280.00 | 10 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 9 337.00 | 10 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 650.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 650.00 | 6 650.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 29 987.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 987.00 | 227 000.00 | 256 987.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 987.00 | 233 650.00 | 263 637.00 | |
UG ‐ Financières | 6 650.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 227 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 625 976.00 | 1 625 976.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 156.00 | |||
VB T. V. A. | 23 566.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 871 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 715.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 607 661.00 | 3 307 661.00 | 10 300 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 667 863.00 | 667 863.00 | ||
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 868.00 | 746 868.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 679.00 | 3 415.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 455.00 | 11 789.00 | ||
ST Autres comptes | 71 626.00 | 21 571.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 760.00 | 36 774.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | 304.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | 379.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 432.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 316.00 | |||