KALIAN
Dépôt
| Dénomination | KALIAN |
| Siren | 799256326 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26332 |
| Numéro de Gestion | 2013B24436 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 2 749.00 | 3 756.00 | 19 469.00 |
CU Autres participations | 3 043 315.00 | 3 043 315.00 | 2 051 382.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 009 634.00 | 9 009 634.00 | 6 936 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 609.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 12 059 454.00 | 2 749.00 | 12 056 705.00 | 9 060 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | 30 161.00 | |
BZ Autres créances | 3 739 573.00 | 227 000.00 | 3 512 573.00 | 7 449 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 991 462.00 | 59 978.00 | 2 931 484.00 | 2 541 754.00 |
CF Disponibilités | 778 284.00 | 778 284.00 | 514 515.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 517 447.00 | 286 978.00 | 7 230 468.00 | 10 536 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 353.00 | 91 353.00 | 1 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 668 254.00 | 289 727.00 | 19 378 527.00 | 19 598 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 579 916.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 412 883.00 | 412 883.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 084 011.00 | 17 212 913.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 046.00 | -128 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 166 356.00 | 17 502 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 294.00 | 3 292.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 294.00 | 3 292.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 655.00 | 2 007 985.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 27 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 43 219.00 | ||
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 084 528.00 | 2 085 749.00 | ||
ED (V) | 1 348.00 | 6 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 378 527.00 | 19 598 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 055.00 | 22 055.00 | 163 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 055.00 | 22 055.00 | 163 471.00 | |
FQ Autres produits | 4 525.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 581.00 | 163 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 339 912.00 | 707 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 811.00 | 72 946.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 699.00 | 21 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 378 423.00 | 802 218.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -351 842.00 | -638 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 356 704.00 | 169 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176 223.00 | 303 570.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 286.00 | 66 177.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 4 456.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 852.00 | 10 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 869 069.00 | 553 503.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 273.00 | 9 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 918.00 | 35 928.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 549.00 | 11 575.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 252.00 | 16 286.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 245 992.00 | 73 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 623 076.00 | 480 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 234.00 | -158 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 478.00 | 193 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 478.00 | 193 203.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 152.00 | 163 498.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | 163 504.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 29 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 492.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 127.00 | 910 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 081.00 | 1 039 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 046.00 | -128 902.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | 2 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048 764.00 | 3 106 766.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120 943.00 | 3 109 454.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 518.00 | 6 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 582.00 | 12 052 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 944.00 | 12 059 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 395.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | 1 699.00 | 50 815.00 | 2 749.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 260.00 | 1 699.00 | 51 210.00 | 2 749.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 126 294.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 292.00 | 126 294.00 | 3 292.00 | 126 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 503.00 | 59 978.00 | 6 503.00 | 286 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 994.00 | 59 978.00 | 14 994.00 | 286 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 286.00 | 186 272.00 | 18 286.00 | 413 273.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 009 634.00 | 9 009 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 128.00 | 8 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 055.00 | 15 055.00 | ||
VB T. V. A. | 44 533.00 | 44 533.00 | ||
VP Divers | 453.00 | 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 709 990.00 | 709 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969 541.00 | 2 969 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 757 335.00 | 3 747 701.00 | 9 009 634.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 033.00 | 1 002 033.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 622.00 | 12 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 973.00 | 33 973.00 | ||
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 528.00 | 1 084 528.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 622.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007 985.00 | |||