UNIVERS GLACE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS GLACE |
| Siren | 799836572 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 17998 |
| Numéro de Gestion | 2016B25406 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75698 PARIS CEDEX 14 |
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 44 928 919.00 | 2 602 440.00 | 42 326 479.00 | 44 572 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 132.00 | 4 328.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 933 380.00 | 2 602 572.00 | 42 330 808.00 | 44 572 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 367.00 | 1 566 367.00 | 1 416 653.00 | |
BZ Autres créances | 429 158.00 | 429 158.00 | 276 522.00 | |
CF Disponibilités | 242 171.00 | 242 171.00 | 34 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 263 530.00 | 2 263 530.00 | 1 727 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 196 911.00 | 2 602 572.00 | 44 594 338.00 | 46 300 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 882.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 660.00 | -2 884.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 551 369.00 | 24 801 369.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 000 147.00 | 25 197 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 235 214.00 | 17 833 930.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 235.00 | 1 650 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 540.00 | 1 356 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 864.00 | 63 819.00 | ||
EA Autres dettes | 229 335.00 | 198 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 594 191.00 | 21 103 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 594 338.00 | 46 300 597.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 579 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 355 429.00 | 1 355 429.00 | 1 136 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 429.00 | 1 355 429.00 | 1 136 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 590 175.00 | 572 750.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 945 607.00 | 1 708 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 260 556.00 | 1 456 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 077.00 | 2 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 246 578.00 | 355 994.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 518 213.00 | 1 814 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -572 606.00 | -105 378.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 590 244.00 | 95 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 590 244.00 | 95 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -590 244.00 | -95 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 162 851.00 | -200 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 198 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | 198 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 000.00 | 198 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 195 607.00 | 1 907 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142 946.00 | 1 910 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 660.00 | -2 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 928 919.00 | 4 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 928 919.00 | 4 461.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 933 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 933 380.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 994.00 | 2 246 578.00 | 2 602 572.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 994.00 | 2 246 578.00 | 2 602 572.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 566 367.00 | 1 566 367.00 | ||
VB T. V. A. | 337 536.00 | 337 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 622.00 | 91 622.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 833.00 | 25 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 358.00 | 2 021 358.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 235 214.00 | 831 204.00 | 3 078 325.00 | 13 325 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 540.00 | 1 473 540.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 34 488.00 | ||
VW T.V.A. | 41 507.00 | 41 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 579 235.00 | 123 988.00 | 427 985.00 | 1 027 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 335.00 | 229 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 594 191.00 | 2 734 933.00 | 3 506 310.00 | 14 352 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 180.00 | |||
