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UNIVERS GLACE

Dépôt

DénominationUNIVERS GLACE
Siren799836572
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt17107
Numéro de Gestion2019B06998
Code Activité9311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/10/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse94110 Arcueil
2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 44 928 919.00 7 095 332.00 37 833 587.00 40 080 033.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 461.00 1 916.00 2 544.00 3 436.00
BJ TOTAL (I) 44 933 380.00 7 097 249.00 37 836 131.00 40 083 469.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 230.00 230.00
BX Clients et comptes rattachés 403 935.00 54 636.00 349 298.00 627 479.00
BZ Autres créances 474 528.00 474 528.00 626 910.00
CF Disponibilités 530 672.00 530 672.00 434 202.00
CH Charges constatées d’avance 29 833.00 29 833.00 39 166.00
CJ TOTAL (II) 1 439 199.00 54 636.00 1 384 562.00 1 727 759.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 46 372 580.00 7 151 886.00 39 220 694.00 41 811 229.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 399 000.00 399 000.00
DD Réserve légale (1) 39 900.00 39 900.00
DH Report à nouveau -28 912.00 9 877.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 116 701.00 -38 790.00
DJ Subventions d’investissement 21 051 369.00 22 301 369.00
DL TOTAL (I) 21 578 058.00 22 711 357.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 15 662 274.00 16 404 011.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 363 724.00 1 513 846.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 499 998.00 1 024 627.00
DY Dettes fiscales et sociales 114 638.00 132 659.00
EA Autres dettes 2 000.00 24 728.00
EC TOTAL (IV) 17 642 636.00 19 099 872.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 39 220 694.00 41 811 229.00
EI Dont emprunts participatifs 1 363 724.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 44 933 380.00
0G ACQUISITIONS Total Général 44 933 380.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 44 933 380.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 933 380.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 849 910.00 2 247 338.00 7 097 249.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 849 910.00 2 247 338.00 7 097 249.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 403 935.00 403 935.00
VB T. V. A. 474 528.00 474 528.00
VS Charges constatées d’avance 29 833.00 29 833.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 908 296.00 908 296.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 662 274.00 759 104.00 4 092 999.00 10 810 171.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 499 998.00 499 998.00
8E Impôts sur les bénéfices 33 431.00 33 431.00
VW T.V.A. 34 311.00 34 311.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 46 896.00 46 896.00
VI Groupe et associés 1 363 724.00 101 036.00 689 902.00 572 786.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 000.00 2 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 642 636.00 1 476 778.00 4 782 901.00 11 382 957.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 741 736.00