SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ROUEN NORMANDIE STATIONNEMENT |
| Siren | 799851175 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 2914 |
| Numéro de Gestion | 2014B00077 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 463.00 | |
AP Constructions | 116 085.00 | 1 294.00 | 114 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 267.00 | 60 910.00 | 931 357.00 | 320 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 619.00 | 33 929.00 | 134 690.00 | 125 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 813.00 | 914 813.00 | 48 659.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 197 034.00 | 97 632.00 | 2 099 401.00 | 496 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 677.00 | 11 300.00 | 471 377.00 | 269 220.00 |
BZ Autres créances | 1 423 100.00 | 1 423 100.00 | 1 005 878.00 | |
CF Disponibilités | 4 301 556.00 | 4 301 556.00 | 4 883 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | 23 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 210 546.00 | 11 300.00 | 6 199 246.00 | 6 182 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 407 579.00 | 108 932.00 | 8 298 647.00 | 6 678 123.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 409.00 | 381 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 515.00 | -128 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 465 924.00 | 582 409.00 | ||
DP Provisions pour risques | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 023 680.00 | 786 340.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 653 680.00 | 1 416 340.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 705.00 | 38 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 405.00 | 26 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 710.00 | 4 180 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 496 704.00 | 311 187.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 895.00 | 117 420.00 | ||
EA Autres dettes | 1 625.00 | 5 074.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 179 043.00 | 4 679 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 647.00 | 6 678 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 673 111.00 | 4 644 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 509 333.00 | 4 509 333.00 | 4 017 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 333.00 | 4 509 333.00 | 4 017 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 419.00 | 106 340.00 | ||
FQ Autres produits | 341 852.00 | 20 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 603.00 | 4 145 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 813.00 | 33 575.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 051 338.00 | 1 308 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 287 236.00 | 253 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 752.00 | 409 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 658.00 | 153 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 973.00 | 34 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 000.00 | 908 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 009 100.00 | 906 804.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 379 871.00 | 4 007 534.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 520 733.00 | 137 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 245.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 966.00 | 1 430.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 966.00 | 1 430.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 966.00 | 7 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 515 766.00 | 145 367.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 034.00 | 827.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 617.00 | 286.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 617.00 | 286.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 583.00 | 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 875.00 | 44 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 437 794.00 | 230 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 637.00 | 4 155 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 123.00 | 4 283 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 515.00 | -128 800.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 759.00 | 51 905.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 949 623.00 | 877 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 397.00 | 1 651 387.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 897.00 | 1 655 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 197 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 463.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 623.00 | 48 510.00 | 96 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 660.00 | 49 973.00 | 97 632.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 023 680.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 630 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 416 340.00 | 278 000.00 | 40 660.00 | 1 653 680.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | 11 300.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 427 640.00 | 278 000.00 | 40 660.00 | 1 664 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 000.00 | 40 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 482 677.00 | 482 677.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | ||
VB T. V. A. | 733 409.00 | 733 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 440.00 | 71 440.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 078.00 | 598 078.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 739.00 | 1 908 989.00 | 3 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 516.00 | 214 584.00 | 505 932.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 405.00 | 27 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 710.00 | 3 818 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 109.00 | 116 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 990.00 | 116 990.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 178 148.00 | 178 148.00 | ||
VW T.V.A. | 79 991.00 | 79 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 895.00 | 112 895.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 043.00 | 4 673 111.00 | 505 932.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 142.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 527.00 | |||