19 D
Dépôt
| Dénomination | 19 D |
| Siren | 800111650 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10226 |
| Numéro de Gestion | 2014B00395 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59800 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 184.00 | 77 216.00 | 245 968.00 | 88 757.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 437.00 | 8 720.00 | 12 717.00 | 3 930.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 590.00 | 16 590.00 | 6 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 411.00 | 85 936.00 | 288 475.00 | 98 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 722.00 | 1 090 722.00 | 383 230.00 | |
BZ Autres créances | 297 205.00 | 297 205.00 | 68 563.00 | |
CF Disponibilités | 144 978.00 | 144 978.00 | 292 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 441.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 532 905.00 | 1 532 905.00 | 755 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 316.00 | 85 936.00 | 1 821 380.00 | 854 566.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 146.00 | 8 146.00 | ||
DH Report à nouveau | -294 850.00 | -50 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 774.00 | -244 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | -255 930.00 | -275 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 267.00 | 118 752.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 809.00 | 349 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 394.00 | 70 850.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 448.00 | 203 655.00 | ||
EA Autres dettes | 11 847.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 684 393.00 | 375 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 077 310.00 | 1 130 270.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 380.00 | 854 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 310.00 | 1 130 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 511.00 | 184 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 933.00 | 13 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 107.00 | 24 590.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 551.00 | 222 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 384.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 107.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | 29 590.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | 374 411.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 553.00 | 27 662.00 | 77 216.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 4 717.00 | 8 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 556.00 | 32 379.00 | 85 936.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 090 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | |||
VB T. V. A. | 29 483.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 970.00 | |||
VC Groupe et associés | 143 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 517.00 | 1 387 927.00 | 16 590.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 267.00 | 111 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 394.00 | 224 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 836.00 | 87 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 740.00 | 97 740.00 | ||
VW T.V.A. | 133 871.00 | 133 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 809.00 | 737 809.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 684 393.00 | 684 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 310.00 | 2 077 310.00 | ||