19 D
Dépôt
| Dénomination | 19 D |
| Siren | 800111650 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10806 |
| Numéro de Gestion | 2014B00395 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 706.00 | 142 286.00 | 431 419.00 | 245 968.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 083.00 | 17 004.00 | 25 080.00 | 12 717.00 |
CU Autres participations | 25 400.00 | 25 400.00 | 13 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 390.00 | 30 390.00 | 16 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 671 779.00 | 159 290.00 | 512 489.00 | 288 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 190.00 | 1 457 190.00 | 1 090 722.00 | |
BZ Autres créances | 668 824.00 | 668 824.00 | 297 205.00 | |
CF Disponibilités | 52 556.00 | 52 556.00 | 144 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 651.00 | 40 651.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 219 221.00 | 2 219 221.00 | 1 532 905.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 999.00 | 159 290.00 | 2 731 710.00 | 1 821 380.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 146.00 | 8 146.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 076.00 | -294 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 390.00 | 19 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 080.00 | -255 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 773.00 | 111 267.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 752.00 | 737 809.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 140.00 | 224 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 360 500.00 | 319 448.00 | ||
EA Autres dettes | 70 989.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 475.00 | 684 393.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 686 630.00 | 2 077 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 710.00 | 1 821 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 630.00 | 2 077 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 384.00 | 250 522.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 437.00 | 20 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 590.00 | 26 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 411.00 | 297 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 906.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 083.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 790.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 779.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 216.00 | 65 071.00 | 142 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 8 284.00 | 17 004.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 936.00 | 73 354.00 | 159 290.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 390.00 | 30 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 457 190.00 | 1 457 190.00 | ||
VB T. V. A. | 92 608.00 | 92 608.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 871.00 | 102 871.00 | ||
VC Groupe et associés | 456 584.00 | 466 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 651.00 | 40 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 054.00 | 2 166 664.00 | 30 390.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 773.00 | 773.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 140.00 | 646 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 091.00 | 108 091.00 | ||
VW T.V.A. | 162 782.00 | 162 782.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 698 752.00 | 698 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 989.00 | 70 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 809 475.00 | 809 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 630.00 | 2 586 630.00 | 100 000.00 | |