MASDIS
Dépôt
| Dénomination | MASDIS |
| Siren | 800251068 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 6368 |
| Numéro de Gestion | 2014B00542 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68290 Masevaux |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 26 656.00 | 10 644.00 | |
AH Fonds commercial | 1 167 241.00 | 1 167 241.00 | ||
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
AP Constructions | 3 495 366.00 | 98 724.00 | 3 396 642.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 752.00 | 232 465.00 | 237 286.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 313.00 | 174 074.00 | 622 239.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 539.00 | 28 539.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 154 513.00 | 531 920.00 | 5 622 592.00 | |
BT Marchandises | 1 278 834.00 | 1 278 834.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 226 231.00 | 682.00 | 225 548.00 | |
BZ Autres créances | 592 395.00 | 592 395.00 | ||
CF Disponibilités | 97 887.00 | 97 887.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 67 379.00 | 67 379.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 262 727.00 | 682.00 | 2 262 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 240.00 | 532 603.00 | 7 884 636.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 408 521.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 358.00 | |||
DL TOTAL (I) | -632 879.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832 017.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 917.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 027.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 266 687.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 015.00 | |||
EA Autres dettes | 54 610.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 517 516.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 884 636.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 376 697.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 800.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 469 618.00 | 12 469 618.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 272.00 | 1 272.00 | ||
FG Production vendue services | 204 319.00 | 204 319.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 675 211.00 | 12 675 211.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 456.00 | |||
FQ Autres produits | 76 081.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 791 749.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 875 834.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -496 921.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 531.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 145 197.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 535.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 056 132.00 | |||
FZ Charges sociales | 254 808.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 758.00 | |||
GE Autres charges | 11 391.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 261 267.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -469 517.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 638.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 48 638.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 838.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -517 356.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 065.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 639.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 574.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 573.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 793 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 972.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 358.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 456.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 470.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 669.00 | 3 872.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 499.00 | 3 950 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 451.00 | 10 088.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 620.00 | 3 964 897.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 541.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 398 004.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 004.00 | 4 871 432.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 004.00 | 6 154 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 333.00 | 8 323.00 | 26 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 828.00 | 287 435.00 | 505 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 162.00 | 295 758.00 | 531 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 682.00 | 682.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | 682.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | 682.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 774.00 | |||
UX Autres créances clients | 225 456.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 459.00 | |||
VB T. V. A. | 152 379.00 | |||
VP Divers | 4 727.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 746.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 023.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 67 379.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 005.00 | 886 005.00 | 50 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 800.00 | 1 033 800.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 798 216.00 | 663 638.00 | 2 104 097.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 027.00 | 1 191 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 134 309.00 | 134 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 776.00 | 92 776.00 | ||
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 646.00 | 35 646.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 015.00 | 420 015.00 | ||
VI Groupe et associés | 742 243.00 | 742 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 610.00 | 54 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 511 276.00 | 4 376 697.00 | 2 104 097.00 | 2 030 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 990 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 517.00 | |||