ADV Bis
Dépôt
| Dénomination | ADV Bis |
| Siren | 800258006 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 625 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Saint-Victor |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 795.00 | 3 695.00 | 100.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 349.00 | 5 333.00 | 3 016.00 | |
AP Constructions | 254 121.00 | 72 892.00 | 181 229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 986.00 | 169 053.00 | 241 934.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 811.00 | 201 409.00 | 344 402.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 242 646.00 | 452 381.00 | 790 265.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 848.00 | 12 848.00 | ||
BT Marchandises | 46 908.00 | 46 908.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 725.00 | 488.00 | 12 237.00 | |
BZ Autres créances | 85 951.00 | 85 951.00 | ||
CF Disponibilités | 372 771.00 | 372 771.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 182.00 | 17 182.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 548 386.00 | 488.00 | 547 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 032.00 | 452 869.00 | 1 338 163.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -140 365.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 487.00 | |||
DL TOTAL (I) | 108 122.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 933.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 782.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 041.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 319.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | |||
EA Autres dettes | 148.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 230 041.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 163.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 258.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 305 305.00 | 305 305.00 | ||
FG Production vendue services | 1 862 902.00 | 1 862 902.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 714.00 | |||
FQ Autres produits | 3 534.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 217 598.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 689.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530 428.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 988.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 506 015.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 564.00 | |||
FY Salaires et traitements | 541 628.00 | |||
FZ Charges sociales | 94 287.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 203.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87.00 | |||
GE Autres charges | 2 650.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 047 412.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 186.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 492.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 492.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 462.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 142 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 627.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 141.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 487.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 644.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 623.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 771.00 | 50 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 083.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 999.00 | 50 147.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 795.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 000.00 | 1 210 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 19 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | 1 242 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085.00 | 611.00 | 3 695.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 655.00 | 5 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 326.00 | 160 937.00 | 11 910.00 | 443 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 089.00 | 162 203.00 | 11 910.00 | 452 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 471.00 | 87.00 | 70.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 87.00 | 70.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 87.00 | 70.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87.00 | 70.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 583.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 536.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 189.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 815.00 | |||
VB T. V. A. | 5 814.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 140.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 442.00 | 115 859.00 | 19 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 933.00 | 166 150.00 | 639 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 041.00 | 122 041.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 212.00 | 37 212.00 | ||
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 534.00 | 30 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 158 782.00 | 158 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 041.00 | 585 258.00 | 639 572.00 | 5 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 079.00 | |||