PHALSDIS
Dépôt
| Dénomination | PHALSDIS |
| Siren | 800332520 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 6029 |
| Numéro de Gestion | 2014B00182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 Phalsbourg |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | 39.00 | |
AH Fonds commercial | 773 427.00 | 773 427.00 | 773 427.00 | |
AN Terrains | 36 400.00 | 36 400.00 | 36 400.00 | |
AP Constructions | 617 904.00 | 45 293.00 | 572 611.00 | 559 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 393.00 | 37 360.00 | 84 033.00 | 92 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 842.00 | 25 138.00 | 53 705.00 | 31 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 713.00 | 19 713.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 218.00 | 13 218.00 | 5 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 844.00 | 108 736.00 | 1 553 107.00 | 1 498 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 342.00 | 1 342.00 | 2 450.00 | |
BT Marchandises | 544 008.00 | 544 008.00 | 444 288.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 636.00 | 373.00 | 78 263.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 244 572.00 | 244 572.00 | 291 151.00 | |
CF Disponibilités | 322 943.00 | 322 943.00 | 326 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 476.00 | 46 476.00 | 65 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 237 978.00 | 373.00 | 1 237 604.00 | 1 280 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 821.00 | 109 110.00 | 2 790 712.00 | 2 779 479.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -192 319.00 | -150 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 979.00 | -41 354.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 024.00 | 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 777 684.00 | 680 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 720.00 | 417 929.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 173.00 | 602 885.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 77.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 244.00 | 773 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 548.00 | 217 091.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 839.00 | 39 831.00 | ||
EA Autres dettes | 24 208.00 | 47 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 013 027.00 | 2 098 916.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 712.00 | 2 779 479.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 734.00 | 1 780 407.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 601.00 | 169.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 149 822.00 | -489 911.00 | 9 659 911.00 | 9 826 859.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | 163.00 | ||
FG Production vendue services | 151 566.00 | 151 566.00 | 101 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 551.00 | -489 911.00 | 9 811 640.00 | 9 928 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 335.00 | 634.00 | ||
FQ Autres produits | 44 289.00 | 20 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 896 263.00 | 9 948 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 018 426.00 | 8 091 314.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -99 720.00 | 8 523.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 866.00 | 9 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 108.00 | 4 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 584 931.00 | 1 547 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 757.00 | 78 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 049.00 | 152 502.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 153.00 | 31 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 984.00 | 36 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362.00 | 290.00 | ||
GE Autres charges | 4 446.00 | 30 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 798 362.00 | 9 990 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 901.00 | -41 397.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 227.00 | 143.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 227.00 | 143.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 651.00 | 5 330.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 651.00 | 5 330.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 424.00 | -5 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 93 477.00 | -46 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 139.00 | 557.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 142.00 | 882.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | 1 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 281.00 | -1 439.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 783.00 | -6 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 490.00 | 9 948 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 801 511.00 | 9 990 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 979.00 | -41 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 044.00 | 35.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 662.00 | 30 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 373.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 847.00 | 102 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | 7 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 576.00 | 110 268.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 874 253.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 844.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 39.00 | 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 845.00 | 55 945.00 | 107 791.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 752.00 | 55 984.00 | 108 736.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 882.00 | 2 142.00 | 3 024.00 | |
6T Sur comptes clients | 301.00 | 362.00 | 290.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | 362.00 | 290.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | 2 504.00 | 290.00 | 3 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 362.00 | 290.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 142.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 448.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 188.00 | |||
VB T. V. A. | 95 473.00 | |||
VP Divers | 607.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 721.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 476.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 684.00 | 369 684.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 601.00 | 4 601.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 119.00 | 100 122.00 | 217 998.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 244.00 | 1 004 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | ||
VW T.V.A. | 5 902.00 | 5 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 068.00 | 42 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 839.00 | 35 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 553 173.00 | 553 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 208.00 | 24 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 732.00 | 1 794 734.00 | 217 998.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 640.00 | |||