PHALSDIS
Dépôt
| Dénomination | PHALSDIS |
| Siren | 800332520 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5300 |
| Numéro de Gestion | 2014B00182 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57370 PHALSBOURG |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 1 023.00 | 4 816.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 773 427.00 | 773 427.00 | 773 427.00 | |
AN Terrains | 257 379.00 | 257 379.00 | 36 400.00 | |
AP Constructions | 3 723 530.00 | 498 661.00 | 3 224 869.00 | 2 039 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 740.00 | 261 730.00 | 401 010.00 | 473 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 859.00 | 252 876.00 | 912 983.00 | 344 743.00 |
CU Autres participations | 1 071.00 | 1 071.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 54 799.00 | 54 799.00 | 36 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | 1 988.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 646 632.00 | 1 014 289.00 | 5 632 343.00 | 3 709 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | 3 403.00 | 3 043.00 | |
BT Marchandises | 520 914.00 | 520 914.00 | 601 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 720.00 | 486.00 | 89 234.00 | 125 430.00 |
BZ Autres créances | 394 070.00 | 394 070.00 | 325 649.00 | |
CF Disponibilités | 816 080.00 | 816 080.00 | 400 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 739.00 | 53 739.00 | 88 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 877 927.00 | 486.00 | 1 877 440.00 | 1 545 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 524 559.00 | 1 014 776.00 | 7 509 783.00 | 5 254 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 367.00 | 2 418.00 | ||
DG Autres réserves | 47 515.00 | 29 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 507.00 | 18 974.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 463.00 | 2 886.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 781.00 | 15 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 988 633.00 | 940 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 200.00 | 15 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 200.00 | 15 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 332 199.00 | 17 702.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 390.00 | 3 015 423.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | -1 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 527.00 | 1 125 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 658.00 | 89 447.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 062.00 | 15 920.00 | ||
EA Autres dettes | 40 899.00 | 36 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 505 950.00 | 4 298 180.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 783.00 | 5 254 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 433.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 967 437.00 | 12 967 437.00 | 13 804 724.00 | |
FD Production vendue biens | 1 698.00 | 1 698.00 | 973.00 | |
FG Production vendue services | 234 979.00 | 234 979.00 | 158 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 204 114.00 | 13 204 114.00 | 13 963 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 645.00 | 2 949.00 | ||
FQ Autres produits | 63 867.00 | 90 953.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 287 625.00 | 14 057 618.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 462 772.00 | 11 503 186.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 406.00 | -6 557.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 837.00 | 23 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -360.00 | -689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 900 480.00 | 1 980 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 495.00 | 84 683.00 | ||
FY Salaires et traitements | 110 948.00 | 113 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 272.00 | 21 388.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 098.00 | 281 409.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192.00 | 610.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 200.00 | 15 800.00 | ||
GE Autres charges | 5 257.00 | 7 577.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 046 597.00 | 14 025 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 029.00 | 31 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 170.00 | 163.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170.00 | 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 195.00 | 15 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 195.00 | 15 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 024.00 | -15 373.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 005.00 | 16 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 422.00 | 1 337.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 630.00 | 939.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 2 276.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 762.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 230.00 | 2 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 992.00 | 2 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 940.00 | 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 558.00 | -2 207.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 291 848.00 | 14 060 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243 341.00 | 14 041 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 507.00 | 18 974.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 509.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 363.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 873.00 | 1 393.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 584.00 | 2 250 924.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 359.00 | 19 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374 817.00 | 2 271 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 266.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 858.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 646 632.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 77.00 | 1 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 245.00 | 349 021.00 | 1 013 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 191.00 | 349 098.00 | 1 014 289.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 781.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 181.00 | 3 230.00 | 3 630.00 | 14 781.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 800.00 | 15 200.00 | 15 800.00 | 15 200.00 |
6T Sur comptes clients | 734.00 | 192.00 | 439.00 | 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | 192.00 | 439.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 715.00 | 18 622.00 | 19 869.00 | 30 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 392.00 | 16 239.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 230.00 | 3 630.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | 1 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 137.00 | 89 137.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | ||
VB T. V. A. | 224 790.00 | 224 790.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 262.00 | 169 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 739.00 | 53 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 518.00 | 537 530.00 | 1 988.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 999.00 | 162 421.00 | 657 763.00 | 1 511 815.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 527.00 | 1 013 527.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | 11 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | ||
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 723.00 | 46 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 062.00 | 24 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 029 040.00 | 3 029 040.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 899.00 | 40 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 505 735.00 | 4 316 433.00 | 657 763.00 | 1 511 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 415 530.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 307.00 | |||