LIROX
Dépôt
| Dénomination | LIROX |
| Siren | 800383705 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 1432 |
| Numéro de Gestion | 2014B00088 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 291.00 | 208.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 836 186.00 | 242 460.00 | 593 726.00 | 673 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912.00 | 4 858.00 | 3 053.00 | 4 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 188.00 | 122 066.00 | 117 122.00 | 159 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 787.00 | 369 676.00 | 764 110.00 | 887 427.00 |
BT Marchandises | 541 554.00 | 59 885.00 | 481 669.00 | 557 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 655.00 | 46 655.00 | 10 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | 86 331.00 | |
BZ Autres créances | 61 256.00 | 61 256.00 | 33 934.00 | |
CF Disponibilités | 162 814.00 | 162 814.00 | 117 358.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | 15 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 889 725.00 | 59 885.00 | 829 839.00 | 820 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 513.00 | 429 562.00 | 1 593 950.00 | 1 708 019.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -297 689.00 | -264 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 558.00 | -33 328.00 | ||
DL TOTAL (I) | 80 751.00 | 302 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 859.00 | 441 105.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 441.00 | 445 145.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -854.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 590.00 | 441 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 719.00 | 69 129.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 426.00 | |||
EA Autres dettes | -3 556.00 | 5 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 513 198.00 | 1 405 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 950.00 | 1 708 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 748 598.00 | 2 748 598.00 | 2 958 017.00 | |
FG Production vendue services | 186 780.00 | 186 780.00 | 185 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 379.00 | 2 935 379.00 | 3 143 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 469.00 | 5 468.00 | ||
FQ Autres produits | 913.00 | 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 003 762.00 | 3 149 652.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 182 977.00 | 2 094 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 294.00 | 67 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -84 511.00 | -88 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 523.00 | 132 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 395 293.00 | 377 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 182.00 | 12 564.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 657.00 | 287 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 014.00 | 62 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 615.00 | 128 403.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 461.00 | 28 962.00 | ||
GE Autres charges | 63 394.00 | 76 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 219 903.00 | 3 179 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -216 140.00 | -29 416.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 310.00 | 3 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 310.00 | 3 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 310.00 | -3 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -221 451.00 | -33 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 762.00 | 3 149 652.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 320.00 | 3 182 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 558.00 | -33 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 488.00 | 5 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 488.00 | 6 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 133 787.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | 291.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 060.00 | 129 324.00 | 369 385.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 060.00 | 129 615.00 | 369 676.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 55 309.00 | 68 461.00 | 63 886.00 | 59 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 309.00 | 68 461.00 | 63 886.00 | 59 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 309.00 | 68 461.00 | 63 886.00 | 59 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 461.00 | 63 886.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 64 476.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 306.00 | |||
VB T. V. A. | 20 897.00 | |||
VP Divers | 30 081.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 701.00 | 138 701.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 859.00 | 360 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 736.00 | 608 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 766.00 | 24 766.00 | ||
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | ||
VI Groupe et associés | 492 441.00 | 492 441.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 556.00 | -3 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 198.00 | 1 513 198.00 | ||