LIROX
Dépôt
| Dénomination | LIROX |
| Siren | 800383705 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 53 |
| Numéro de Gestion | 2014B00088 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 241.00 | 9 429.00 | 811.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AP Constructions | 842 570.00 | 410 677.00 | 431 892.00 | 516 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912.00 | 7 891.00 | 20.00 | 1 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 222.00 | 162 404.00 | 80 817.00 | 95 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 154 446.00 | 590 403.00 | 564 042.00 | 662 854.00 |
BT Marchandises | 508 520.00 | 46 174.00 | 462 346.00 | 431 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 783.00 | 77 783.00 | 68 384.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 362.00 | 120 362.00 | 27 770.00 | |
BZ Autres créances | 68 528.00 | 68 528.00 | 62 823.00 | |
CF Disponibilités | 74 244.00 | 74 244.00 | 127 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | 1 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 850 272.00 | 46 174.00 | 804 098.00 | 719 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 719.00 | 636 577.00 | 1 368 141.00 | 1 382 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -718 701.00 | -519 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 160.00 | -199 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | -262 861.00 | -118 701.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 607.00 | 280 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 888.00 | 511 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 835.00 | -740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 230.00 | 645 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 002.00 | 69 783.00 | ||
EA Autres dettes | 108.00 | -5 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 631 002.00 | 1 501 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 141.00 | 1 382 646.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 609 888.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 146 631.00 | 3 146 631.00 | 2 881 164.00 | |
FG Production vendue services | 168 405.00 | 168 405.00 | 195 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 315 036.00 | 3 315 036.00 | 3 076 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 066.00 | 119 131.00 | ||
FQ Autres produits | 509.00 | 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 370 613.00 | 3 195 792.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 803 836.00 | 2 396 689.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 596.00 | 46 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -219 212.00 | -100 767.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 062.00 | 16 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 301 895.00 | 309 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 216.00 | 45 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 955.00 | 316 779.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 777.00 | 79 076.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 715.00 | 110 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 614.00 | 106 700.00 | ||
GE Autres charges | 70 236.00 | 66 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 512 569.00 | 3 392 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -141 956.00 | -196 220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 152.00 | 3 232.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 152.00 | 3 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 152.00 | -3 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 109.00 | -199 452.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 370 613.00 | 3 195 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 773.00 | 3 395 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 160.00 | -199 452.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | 9 741.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 043.00 | 1 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 543.00 | 11 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 241.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 705.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 446.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 8 929.00 | 9 429.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 188.00 | 101 785.00 | 580 974.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 688.00 | 110 715.00 | 590 403.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 47 454.00 | 51 614.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 454.00 | 51 614.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 454.00 | 51 614.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 614.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 362.00 | 120 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | ||
VB T. V. A. | 26 699.00 | 26 699.00 | ||
VP Divers | 17 789.00 | 17 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | 19 072.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 224.00 | 190 224.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 607.00 | 80 607.00 | 120 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 395.00 | 769 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | ||
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 539.00 | 3 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 609 888.00 | 609 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 002.00 | 1 511 002.00 | 120 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||