ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur
Dépôt
| Dénomination | ENERSUD - Société Rennaise de Distribution de Chaleur |
| Siren | 800956880 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11550 |
| Numéro de Gestion | 2014B00463 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 1 300.00 | 4 502.00 | 5 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 768 326.00 | 18 249 263.00 | 6 519 063.00 | 7 169 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 370.00 | 16 370.00 | 18 090.00 | |
BF Prêts | 127 624.00 | 127 624.00 | 146 370.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 918 123.00 | 18 250 563.00 | 6 667 560.00 | 7 339 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 098.00 | 466 098.00 | 748 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | 1 093.00 | 1 163.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 455 052.00 | 26 941.00 | 4 428 112.00 | 4 463 160.00 |
BZ Autres créances | 7 085 851.00 | 7 085 851.00 | 1 458 600.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 696.00 | 1 104 696.00 | 1 021 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 866.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 112 791.00 | 26 941.00 | 13 085 850.00 | 7 723 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 030 914.00 | 18 277 503.00 | 19 753 410.00 | 15 062 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 790 357.00 | 178 117.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 242.00 | -1 968 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 317 599.00 | -1 735 357.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 403 996.00 | 1 121 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 403 996.00 | 1 121 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 654 650.00 | 3 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 394.00 | 3 401 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 121.00 | 259 855.00 | ||
EA Autres dettes | 719 583.00 | 11 428 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 265.00 | 583 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 667 013.00 | 15 676 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 753 410.00 | 15 062 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 592 505.00 | 10 592 505.00 | 10 355 177.00 | |
FG Production vendue services | 5 664 690.00 | 5 664 690.00 | 4 920 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 257 195.00 | 16 257 195.00 | 15 275 389.00 | |
FN Production immobilisée | 207 219.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 786 909.00 | 1 307 098.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 251 325.00 | 16 582 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 954.00 | 16 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 282 490.00 | -189 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 539 896.00 | 15 211 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -64 038.00 | 143 583.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 868 367.00 | 834 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833.00 | 26 444.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 066 922.00 | 2 397 983.00 | ||
GE Autres charges | 22 396.00 | 94 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 948 820.00 | 18 535 972.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 505.00 | -1 953 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 777.00 | 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 777.00 | 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 882 671.00 | 13 416.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 053.00 | 1 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 885 723.00 | 15 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -882 946.00 | -15 044.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -580 442.00 | -1 968 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 254 102.00 | 16 582 758.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836 344.00 | 18 551 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 242.00 | -1 968 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 575 583.00 | 233 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 721 952.00 | 233 006.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 090.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 24 790 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 745.00 | 127 624.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 090.00 | 18 745.00 | 24 918 123.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 382 196.00 | 868 367.00 | 18 250 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 382 196.00 | 868 367.00 | 18 250 563.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 600.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 376 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 630.00 | 1 066 922.00 | 784 555.00 | 1 403 996.00 |
6T Sur comptes clients | 28 461.00 | 833.00 | 2 354.00 | 26 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 461.00 | 833.00 | 2 354.00 | 26 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 091.00 | 1 067 755.00 | 786 909.00 | 1 430 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 067 755.00 | 786 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 127 624.00 | 16 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 420 415.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | |||
VB T. V. A. | 1 227 121.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | |||
VP Divers | 101 749.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 661 398.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 397.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 668 528.00 | 11 557 704.00 | 110 824.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 535 889.00 | 843 193.00 | 3 709 635.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 394.00 | 3 637 394.00 | ||
VW T.V.A. | 232 138.00 | 232 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 983.00 | 21 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 118 761.00 | 9 118 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 583.00 | 719 583.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 401 265.00 | 401 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 667 013.00 | 14 974 317.00 | 3 709 635.00 | 1 983 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 390 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867 105.00 | |||