SA MATHILDE II
Dépôt
| Dénomination | SA MATHILDE II |
| Siren | 801309030 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6868 |
| Numéro de Gestion | 2014B00525 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 752 802.00 | 8 676.00 | 744 126.00 | |
AP Constructions | 5 072 806.00 | 379 675.00 | 4 693 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 690.00 | 19 077.00 | 67 612.00 | |
AV Immobilisations en cours | 453 684.00 | 453 684.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 365 984.00 | 407 429.00 | 5 958 554.00 | |
BZ Autres créances | 83 209.00 | 83 209.00 | ||
CF Disponibilités | 299 580.00 | 299 580.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 382 789.00 | 382 789.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 773.00 | 407 429.00 | 6 341 344.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 600.00 | |||
DH Report à nouveau | -64 790.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 235.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 426 574.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 332.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 914 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 344.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 000.00 | 235 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 994.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 311 994.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 207.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 495.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 275.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 015.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 128.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -43 112.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 139.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 139.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 262.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 877.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 369.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 235.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 994.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 906 062.00 | 459 921.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 906 062.00 | 459 921.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365 984.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 365 984.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 154.00 | 180 275.00 | 407 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 154.00 | 180 275.00 | 407 429.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 68 360.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 468.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 209.00 | 83 209.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 332.00 | 380 517.00 | 1 585 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 437.00 | 73 437.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 770.00 | 453 955.00 | 1 585 133.00 | 2 875 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 167.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 795.00 | |||
ST Autres comptes | 412.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 207.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 495.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 495.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 47 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 051.00 | |||