SA MATHILDE II
Dépôt
| Dénomination | SA MATHILDE II |
| Siren | 801309030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8985 |
| Numéro de Gestion | 2020B02104 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 752 802.00 | 20 239.00 | 732 563.00 | 736 419.00 |
AP Constructions | 5 072 806.00 | 885 908.00 | 4 186 897.00 | 4 355 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 024.00 | 127 446.00 | 501 578.00 | 537 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 033.00 | 2 033.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 456 666.00 | 1 033 594.00 | 5 423 071.00 | 5 629 761.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | 3 357.00 | 44 451.00 | |
CF Disponibilités | 63 409.00 | 63 409.00 | 24 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 766.00 | 66 766.00 | 69 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 432.00 | 1 033 594.00 | 5 489 838.00 | 5 699 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 600.00 | 1 527 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 325.00 | -104 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 841.00 | 16 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 551 116.00 | 1 439 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 922.00 | 4 080 886.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 415.00 | 674.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 477.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 302.00 | 27 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 081.00 | 14 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 938 722.00 | 4 259 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 838.00 | 5 699 124.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 190 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 442 068.00 | 442 068.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 068.00 | 442 068.00 | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 387.00 | |||
FQ Autres produits | 3 534.00 | 15 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 445 602.00 | 431 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 253.00 | 87 424.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 165.00 | 39 424.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 723.00 | 208 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 259 142.00 | 335 570.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 459.00 | 95 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 461.00 | 79 370.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 461.00 | 79 370.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 175.00 | -79 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 284.00 | 16 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 887.00 | 431 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 046.00 | 414 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 841.00 | 16 514.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454 633.00 | 2 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 633.00 | 2 033.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 456 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 456 666.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 871.00 | 210 882.00 | 2 159.00 | 1 033 594.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 871.00 | 210 882.00 | 2 159.00 | 1 033 594.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 679 922.00 | 399 451.00 | 1 780 484.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 443.00 | 9 443.00 | ||
VW T.V.A. | 33 638.00 | 33 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 415.00 | 190 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 722.00 | 658 251.00 | 1 780 484.00 | 1 499 987.00 |