DAREG
Dépôt
| Dénomination | DAREG |
| Siren | 801845884 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2018/002040 |
| Numéro de Gestion | 2014B00154 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71000 MACON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 995.00 | 562.00 | 874.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | 19 000.00 | 19 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 78 335.00 | 57 939.00 | 83 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 751.00 | 231 515.00 | 517 236.00 | 592 842.00 |
BF Prêts | 1 259.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | 7 035.00 | 10 113.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 730.00 | 317 880.00 | 604 850.00 | 710 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | 8 581.00 | 12 994.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | 64.00 | 2 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | 5 125.00 | |
BZ Autres créances | 35 598.00 | 35 598.00 | 20 494.00 | |
CF Disponibilités | 39 701.00 | 39 701.00 | 24 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | 12 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 413.00 | 99 413.00 | 78 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 143.00 | 317 880.00 | 704 263.00 | 789 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 377.00 | 9 377.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 423.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139.00 | -14 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 815.00 | 5 954.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 040.00 | 3 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 3 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 006.00 | 600 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 060.00 | 67 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 45 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 218.00 | 58 734.00 | ||
EA Autres dettes | 5 927.00 | 6 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 408.00 | 779 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 263.00 | 789 035.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 595 665.00 | 595 665.00 | 711 470.00 | |
FG Production vendue services | 2 691.00 | 2 691.00 | 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 356.00 | 598 356.00 | 711 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 755.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 622.00 | 18 624.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 613 003.00 | 730 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 067.00 | 180 009.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 413.00 | 4 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 791.00 | 170 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 215.00 | 9 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 241.00 | 226 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 248.00 | 37 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 413.00 | 104 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59.00 | |||
GE Autres charges | 13 361.00 | 16 160.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 624 749.00 | 748 873.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 745.00 | -18 289.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 27.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 638.00 | 2 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 058.00 | 19 088.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 696.00 | 21 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 693.00 | -21 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 439.00 | -39 987.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 25 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | 24 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 006.00 | 756 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 145.00 | 770 969.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139.00 | -14 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 525.00 | 2 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 509.00 | 2 500.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | 20.00 | 17 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259.00 | 20.00 | 922 730.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 311.00 | 995.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 748.00 | 104 102.00 | 309 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 432.00 | 104 413.00 | 310 845.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 040.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 628.00 | 588.00 | 3 040.00 | |
060 Stock marchandises | 43 970.00 | 26 380.00 | 7 035.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | 2 638.00 | 7 035.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 025.00 | 2 638.00 | 588.00 | 10 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 588.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 638.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 486.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | |||
VB T. V. A. | 9 196.00 | |||
VP Divers | 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 215.00 | 51 068.00 | 17 148.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 006.00 | 135 527.00 | 399 479.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 095.00 | 34 095.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | ||
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | ||
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 408.00 | 295 929.00 | 399 479.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | |||