SERMIX
Dépôt
| Dénomination | SERMIX |
| Siren | 802073007 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 452 |
| Numéro de Gestion | 2014B00324 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 Saint-Nolff |
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729 426.00 | 3 124 881.00 | 604 545.00 | |
AH Fonds commercial | 8 984 578.00 | 1 758 117.00 | 7 226 458.00 | |
AN Terrains | 888 929.00 | 205 819.00 | 683 110.00 | |
AP Constructions | 30 665 039.00 | 23 365 681.00 | 7 299 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 679 221.00 | 38 197 198.00 | 6 482 023.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548 599.00 | 2 859 737.00 | 688 862.00 | |
AV Immobilisations en cours | 153 582.00 | 153 582.00 | ||
CU Autres participations | 1 370 114.00 | 1 370 114.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 17 102.00 | 17 102.00 | ||
BF Prêts | 8 456.00 | 8 456.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 837.00 | 42 076.00 | 10 761.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 097 879.00 | 69 553 510.00 | 24 544 370.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 031 507.00 | 169 558.00 | 13 861 950.00 | |
BN En cours de production de biens | 21 864.00 | 21 864.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 497 045.00 | 174 485.00 | 4 322 560.00 | |
BT Marchandises | 210 465.00 | 210 465.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 772.00 | 121 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 178 068.00 | 1 007 536.00 | 20 170 532.00 | |
BZ Autres créances | 4 520 608.00 | 4 520 608.00 | ||
CF Disponibilités | 273 606.00 | 273 606.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 626.00 | 226 626.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 45 081 562.00 | 1 351 578.00 | 43 729 984.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 179 441.00 | 70 905 088.00 | 68 274 353.00 | 1 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 519.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 989 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 863 120.00 | 40.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 632 233.00 | 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295 649.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 840.00 | |||
DK Provisions réglementées | 394 308.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 597 852.00 | 1 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 705 310.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 446 622.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 151 932.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 238.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 419.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 535.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590 133.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 614.00 | |||
EA Autres dettes | 2 249 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 524 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 274 353.00 | 1 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 020 151.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 580 916.00 | 41 580 916.00 | ||
FD Production vendue biens | 152 090 405.00 | 152 090 405.00 | ||
FG Production vendue services | 5 933 875.00 | 5 933 875.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 605 196.00 | 199 605 196.00 | ||
FM Production stockée | 755 707.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 790.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 809 874.00 | |||
FQ Autres produits | 229 947.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 411 514.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 337 572.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 417 075.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 996 573.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 141 961.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 070 056.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324 172.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 744 494.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 385 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 832 978.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528 096.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 188 105.00 | |||
GE Autres charges | 75 476.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 201 758 065.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 653 449.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 866 952.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 472.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 433.00 | |||
GN Différences positives de change | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 919 868.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 940.00 | |||
GS Différences négatives de change | 51.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 990.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 864 877.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 518 326.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 839.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 221.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 749 651.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979 711.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 932.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 312.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 709 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269 545.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289 834.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 664.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -562 523.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 311 092.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 606 741.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295 649.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 935 369.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 448 509.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 097 879.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433 889.00 | 369 971.00 | 3 063 918.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 756 526.00 | 3 963 428.00 | 62 793 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 190 414.00 | 4 333 399.00 | 65 857 015.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 394 308.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 505 519.00 | 111 211.00 | 394 308.00 | |
4A Provisions pour litiges | 655 310.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 828 031.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 668 591.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 423 767.00 | 1 271 835.00 | 5 151 932.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 844 524.00 | 25 443.00 | 1 819 081.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 184 032.00 | 348 694.00 | 1 835 337.00 | |
060 Stock marchandises | 420 760.00 | 42 076.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 569 224.00 | 225 182.00 | 344 042.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 258 399.00 | 250 863.00 | 1 007 536.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898 255.00 | 850 183.00 | 5 048 073.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 827 541.00 | 2 233 229.00 | 10 594 312.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 716 201.00 | 483 578.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 709 300.00 | 1 749 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 456.00 | 2 682.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 837.00 | 52 837.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 061 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 116 246.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 261.00 | |||
VB T. V. A. | 880 092.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 973 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 626.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 986 595.00 | 22 991 513.00 | 2 995 082.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 535.00 | 22 773 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988 205.00 | 2 988 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709 667.00 | 2 709 667.00 | ||
VW T.V.A. | 132 620.00 | 132 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 641.00 | 759 641.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 614.00 | 526 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 880 238.00 | 1 880 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249 631.00 | 2 249 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 020 151.00 | 34 020 151.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | |||