SERMIX
Dépôt
| Dénomination | SERMIX |
| Siren | 802073007 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3612 |
| Numéro de Gestion | 2014B00324 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 Saint-Nolff |
2020
2019
2019
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710 381.00 | 3 441 076.00 | 269 305.00 | 404 493.00 |
AH Fonds commercial | 9 068 345.00 | 1 758 117.00 | 7 310 228.00 | 7 310 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
AN Terrains | 800 407.00 | 326 808.00 | 473 599.00 | 613 251.00 |
AP Constructions | 28 796 697.00 | 25 644 316.00 | 3 152 381.00 | 5 036 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 947 972.00 | 41 781 590.00 | 3 166 381.00 | 5 120 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 596 082.00 | 3 335 978.00 | 1 260 105.00 | 1 105 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 262 995.00 | 31 879.00 | 1 231 115.00 | 513 934.00 |
CU Autres participations | 14 006 758.00 | 1 459 986.00 | 12 546 772.00 | 12 837 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 054.00 | 11 054.00 | 11 054.00 | |
BF Prêts | 772.00 | 772.00 | 2 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 206.00 | 42 076.00 | 45 130.00 | 44 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 289 717.00 | 77 821 826.00 | 29 467 892.00 | 33 000 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 994 286.00 | 236 017.00 | 11 758 269.00 | 12 754 795.00 |
BN En cours de production de biens | 36 510.00 | 36 510.00 | 48 299.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 113 705.00 | 181 555.00 | 2 932 150.00 | 2 230 227.00 |
BT Marchandises | 1 691 913.00 | 1 691 913.00 | 2 054 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 395.00 | 28 395.00 | 205 764.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 061 940.00 | 585 497.00 | 19 476 443.00 | 21 630 423.00 |
BZ Autres créances | 7 298 076.00 | 7 298 076.00 | 7 016 755.00 | |
CF Disponibilités | 7 677.00 | 7 677.00 | 537 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 385 701.00 | 385 701.00 | 294 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 618 205.00 | 1 003 069.00 | 43 615 136.00 | 46 772 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 907 922.00 | 78 824 894.00 | 73 083 027.00 | 79 772 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 863 120.00 | 2 863 120.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 630 141.00 | 25 630 141.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 286 312.00 | 263 113.00 | ||
DG Autres réserves | 8 522 735.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 546 943.00 | 2 546 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 229.00 | 8 545 934.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 741.00 | 14 874.00 | ||
DK Provisions réglementées | 211 510.00 | 241 433.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 984 731.00 | 40 105 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 501 973.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 164 557.00 | 5 251 710.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 204 557.00 | 5 753 682.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 658 973.00 | 26 440 244.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737 641.00 | 5 384 942.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 127.00 | 270 460.00 | ||
EA Autres dettes | 2 145 999.00 | 1 818 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 893 739.00 | 33 913 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 083 027.00 | 79 772 892.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 54 008 397.00 | 54 008 397.00 | 28 848 385.00 | |
FD Production vendue biens | 114 195 608.00 | 6 506 322.00 | 120 701 930.00 | 62 849 060.00 |
FG Production vendue services | 4 117 883.00 | 42 177.00 | 4 160 060.00 | 1 968 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 321 889.00 | 6 548 499.00 | 178 870 388.00 | 93 665 599.00 |
FM Production stockée | 732 152.00 | -687 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 916 721.00 | 854 087.00 | ||
FQ Autres produits | 192 440.00 | 1 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 182 711 701.00 | 93 833 552.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 944 464.00 | 27 752 676.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 362 851.00 | -274 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 992 850.00 | 40 616 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 133 140.00 | -428 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 299 900.00 | 12 218 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 153 368.00 | 845 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 180 343.00 | 6 881 796.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 245 564.00 | 3 326 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 041 431.00 | 1 102 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 443 088.00 | 538 679.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 512 378.00 | 324 399.00 | ||
GE Autres charges | 809 113.00 | 54 665.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 118 492.00 | 92 959 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 593 209.00 | 873 632.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 915 776.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52.00 | 33.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65 173.00 | 37 145.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 545 239.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 610 463.00 | 8 952 955.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 799 986.00 | 545 239.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 172 242.00 | 95 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 972 228.00 | 640 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -361 764.00 | 8 312 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 231 445.00 | 9 186 049.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 78 080.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 732 039.00 | 169 416.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 613 412.00 | 332 664.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345 532.00 | 580 159.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 544 374.00 | 137 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 832.00 | 215 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175 943.00 | 327 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737 149.00 | 679 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391 617.00 | -99 521.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 267.00 | 172 749.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570 332.00 | 367 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 667 697.00 | 103 366 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 754 467.00 | 94 820 733.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 229.00 | 8 545 934.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778 726.00 | 1 048.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 454 037.00 | 2 289 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 751 618.00 | 800 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779 774.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 479.00 | 23 151.00 | 80 404 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446 288.00 | 14 105 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 479.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253 360.00 | 104 773.00 | 3 358 132.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 812 470.00 | 1 936 659.00 | 6 319.00 | 66 742 809.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 065 830.00 | 2 041 432.00 | 6 319.00 | 70 100 941.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 701 127.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 463 430.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 753 682.00 | 607 023.00 | 2 156 149.00 | 4 204 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 753 682.00 | 607 023.00 | 2 156 149.00 | 4 204 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 512 378.00 | 193 144.00 | ||
UG ‐ Financières | 391 973.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 94 645.00 | 1 571 032.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 395.00 | 28 395.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 582 574.00 | 582 574.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 479 366.00 | 19 479 366.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 406.00 | 8 406.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 497.00 | 31 497.00 | ||
VB T. V. A. | 951 119.00 | 951 119.00 | ||
VP Divers | 985 822.00 | 985 822.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 320 435.00 | 4 342 271.00 | 978 164.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 388 411.00 | 25 827 673.00 | 1 560 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 658 973.00 | 18 658 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221 876.00 | 3 221 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 177.00 | 1 399 177.00 | ||
VW T.V.A. | 676 434.00 | 676 434.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 153.00 | 440 153.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 127.00 | 351 127.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145 999.00 | 2 145 999.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 893 739.00 | 26 893 739.00 | ||