OCEA 31
Dépôt
| Dénomination | OCEA 31 |
| Siren | 802579797 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1498 |
| Numéro de Gestion | 2014B00431 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 510 544.00 | 154 446.00 | 356 097.00 | 407 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 9 708.00 | 10 887.00 | 14 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 449.00 | 83 472.00 | 95 976.00 | 123 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 094.00 | 69 094.00 | 69 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 779 683.00 | 247 627.00 | 532 056.00 | 614 642.00 |
BT Marchandises | 253 698.00 | 1 506.00 | 252 192.00 | 251 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 068.00 | 52 068.00 | 63 555.00 | |
BZ Autres créances | 60 971.00 | 60 971.00 | 34 882.00 | |
CF Disponibilités | 216 370.00 | 216 370.00 | 184 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 990.00 | 65 990.00 | 78 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 649 099.00 | 1 506.00 | 647 593.00 | 613 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 783.00 | 249 133.00 | 1 179 650.00 | 1 227 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 094.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -344 726.00 | -221 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 003.00 | -122 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | -243 730.00 | -194 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 477.00 | 445 703.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 697.00 | 542 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 087.00 | 343 684.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 93 117.00 | 91 077.00 | ||
EA Autres dettes | 43.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 423 380.00 | 1 422 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 650.00 | 1 227 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 741.00 | 1 336 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 274 446.00 | 2 274 446.00 | 2 012 504.00 | |
FG Production vendue services | 11 604.00 | 11 604.00 | 4 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 050.00 | 2 286 050.00 | 2 016 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 642.00 | 23 682.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 823.00 | 1 242.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 300 576.00 | 2 041 549.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 366 721.00 | 1 193 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -364.00 | 28 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 403.00 | 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 515 349.00 | 492 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 604.00 | 31 993.00 | ||
FY Salaires et traitements | 272 528.00 | 252 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 225.00 | 71 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 153.00 | 82 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 506.00 | 1 823.00 | ||
GE Autres charges | 914.00 | 1 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 343 042.00 | 2 156 506.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 465.00 | -114 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 682.00 | 8 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 682.00 | 8 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 682.00 | -8 092.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 148.00 | -123 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 262.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 262.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 721.00 | 2 041 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 725.00 | 2 164 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 003.00 | -122 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 022.00 | 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 117.00 | 567.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 710 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 095.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 684.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 474.00 | 83 154.00 | 247 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 474.00 | 83 154.00 | 247 627.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 1 824.00 | 1 506.00 | 1 824.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824.00 | 1 506.00 | 1 824.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 1 506.00 | 1 824.00 | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 506.00 | 1 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 095.00 | 69 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 52 068.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 681.00 | |||
VB T. V. A. | 19 894.00 | |||
VP Divers | 10 874.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 126.00 | 179 031.00 | 69 095.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 478.00 | 271 839.00 | 87 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 087.00 | 471 087.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | ||
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 187.00 | 18 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 499 698.00 | 499 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 380.00 | 1 335 741.00 | 87 639.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 206.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 720.00 | 339 501.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 855.00 | 31 442.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | 1 285.00 | ||
ST Autres comptes | 143 507.00 | 108 271.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 16 679.00 | 11 912.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 457 628.00 | 407 565.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | ||