POPUP-House
Dépôt
| Dénomination | POPUP-House |
| Siren | 802724187 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10857 |
| Numéro de Gestion | 2015B01693 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
AP Constructions | 452 047.00 | 68 042.00 | 384 005.00 | 410 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | 1 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 131.00 | 99 073.00 | 100 058.00 | 128 154.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | 1 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 812 260.00 | 174 471.00 | 637 789.00 | 691 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 989.00 | 197 989.00 | 80 543.00 | |
BT Marchandises | 1 237 307.00 | 1 237 307.00 | 404 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 841.00 | 33 572.00 | 1 743 269.00 | 1 197 877.00 |
BZ Autres créances | 1 572 939.00 | 1 572 939.00 | 979 374.00 | |
CF Disponibilités | 106 062.00 | 106 062.00 | 695 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 531.00 | 89 531.00 | 11 833.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 980 669.00 | 33 572.00 | 4 947 097.00 | 3 369 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 929.00 | 208 043.00 | 5 584 886.00 | 4 060 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 122.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 550 782.00 | -1 253 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 417.00 | -1 297 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 844 199.00 | -2 450 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 242 322.00 | 4 641 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 936.00 | 500 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 586.00 | 468 208.00 | ||
EA Autres dettes | 300.00 | 29 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221 941.00 | 871 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 429 085.00 | 6 511 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 886.00 | 4 060 803.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 242 322.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 569 255.00 | 224 680.00 | 793 935.00 | 2 113 443.00 |
FD Production vendue biens | 3 945 398.00 | 3 945 398.00 | -648.00 | |
FG Production vendue services | 369 172.00 | 59 110.00 | 428 282.00 | 176 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 826.00 | 283 790.00 | 5 167 616.00 | 2 289 329.00 |
FM Production stockée | 117 446.00 | 80 543.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 074.00 | 21 234.00 | ||
FQ Autres produits | 407.00 | 4 004.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 308 543.00 | 2 395 110.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 963 384.00 | 1 703 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -832 801.00 | -101 643.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 771 061.00 | 4 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 342 150.00 | 881 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 886.00 | 28 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 240 130.00 | 1 004 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 330 597.00 | 253 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 863.00 | 67 721.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 572.00 | |||
GE Autres charges | 189.00 | 12 889.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 952 030.00 | 3 855 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -643 488.00 | -1 459 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 564.00 | 1 215.00 | ||
GN Différences positives de change | 52.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 615.00 | 1 236.00 | ||
GS Différences négatives de change | 83.00 | 208.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 241.00 | 208.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -626.00 | 1 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -644 113.00 | -1 458 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -60.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 266.00 | 54 184.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -298 473.00 | -215 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 311 158.00 | 2 396 346.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 575.00 | 3 693 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 417.00 | -1 297 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 170.00 | 11 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 362.00 | 760.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 888.00 | 12 373.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 652 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 812 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357.00 | 7 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 252.00 | 65 863.00 | 167 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 609.00 | 65 863.00 | 174 471.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | 2 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 741.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 739 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 389 853.00 | |||
VB T. V. A. | 60 970.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 008 555.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 561.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 432.00 | 2 432 877.00 | 1 008 555.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 936.00 | 645 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 260.00 | 103 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 415.00 | 124 415.00 | ||
VW T.V.A. | 69 676.00 | 69 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 234.00 | 21 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 242 322.00 | 4 000 000.00 | 2 242 322.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 221 941.00 | 1 221 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 085.00 | 6 186 763.00 | 2 242 322.00 | |