SEM Beauvois Distrelec
Dépôt
Dénomination | SEM Beauvois Distrelec |
Siren | 803025758 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 5952 |
Numéro de dépôt | 1536 |
Numéro de Gestion | 2014B00362 |
Code Activité | 3513Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 21/06/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59157 Beauvois-en-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | 1 234.00 | |
AN Terrains | 840.00 | 840.00 | 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 232.00 | 242 992.00 | 458 240.00 | 441 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 148.00 | 6 148.00 | 12 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 713 170.00 | 247 942.00 | 465 228.00 | 455 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 625.00 | 18 625.00 | 18 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 604.00 | 51 056.00 | 338 548.00 | 346 022.00 |
BZ Autres créances | 178 180.00 | 178 180.00 | 37 406.00 | |
CF Disponibilités | 163 035.00 | 163 035.00 | 190 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | 6 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 750 272.00 | 51 056.00 | 699 216.00 | 598 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 442.00 | 298 998.00 | 1 164 444.00 | 1 054 774.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 440.00 | 115 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 449.00 | 28 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 576.00 | 68 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 283 009.00 | 223 433.00 | ||
DN Avances conditionnées | 323 056.00 | 365 385.00 | ||
DO TOTAL (II) | 323 056.00 | 365 385.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 529.00 | 44 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 082.00 | 100 335.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 793.00 | 3 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 124 431.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 135.00 | 163 127.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 471.00 | |||
EA Autres dettes | 894.00 | 175.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 898.00 | 25 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 558 379.00 | 465 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 444.00 | 1 054 774.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 720 305.00 | 720 305.00 | 786 568.00 | |
FG Production vendue services | 23 375.00 | 23 375.00 | 23 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 681.00 | 743 681.00 | 810 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 695.00 | 16 906.00 | ||
FQ Autres produits | 5 889.00 | 6 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 773 264.00 | 833 345.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 548 092.00 | 568 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 101.00 | 121 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 880.00 | 13 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 913.00 | 5 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 948.00 | 13 544.00 | ||
GE Autres charges | 6 875.00 | 8 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 688 810.00 | 730 650.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 454.00 | 102 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 107.00 | 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107.00 | 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 251.00 | 506.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 251.00 | 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 144.00 | -359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 309.00 | 102 335.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 82.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 82.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | 29.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 29.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 53.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 747.00 | 34 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 410.00 | 833 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 835.00 | 765 314.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 576.00 | 68 259.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 721.00 | 64 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 671.00 | 64 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 68.00 | 708 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 317.00 | 68.00 | 713 170.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 234.00 | 4 950.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 010.00 | 48 034.00 | 52.00 | 242 992.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 726.00 | 49 268.00 | 52.00 | 247 942.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 38 498.00 | 16 948.00 | 4 391.00 | 51 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 498.00 | 16 948.00 | 4 391.00 | 51 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 498.00 | 16 948.00 | 4 391.00 | 51 056.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 66 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 326.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | |||
VB T. V. A. | 11 261.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 426.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 111.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 612.00 | 502 334.00 | 66 278.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 529.00 | 175 529.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 048.00 | 144 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | ||
VW T.V.A. | 15 909.00 | 15 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 640.00 | 88 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 082.00 | 100 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 898.00 | 24 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 586.00 | 382 057.00 | 175 529.00 |