French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SEM Beauvois Distrelec

Dépôt

DénominationSEM Beauvois Distrelec
Siren803025758
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt1536
Numéro de Gestion2014B00362
Code Activité3513Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/06/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59157 Beauvois-en-Cambrésis
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 950.00 4 950.00 1 234.00
AN Terrains 840.00 840.00 840.00
AT Autres immobilisations corporelles 701 232.00 242 992.00 458 240.00 441 541.00
AV Immobilisations en cours 6 148.00 6 148.00 12 330.00
BJ TOTAL (I) 713 170.00 247 942.00 465 228.00 455 945.00
BL Matières premières, approvisionnements 18 625.00 18 625.00 18 625.00
BX Clients et comptes rattachés 389 604.00 51 056.00 338 548.00 346 022.00
BZ Autres créances 178 180.00 178 180.00 37 406.00
CF Disponibilités 163 035.00 163 035.00 190 708.00
CH Charges constatées d’avance 828.00 828.00 6 068.00
CJ TOTAL (II) 750 272.00 51 056.00 699 216.00 598 829.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 463 442.00 298 998.00 1 164 444.00 1 054 774.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 115 440.00 115 440.00
DD Réserve légale (1) 11 544.00 11 544.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 96 449.00 28 190.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 59 576.00 68 259.00
DL TOTAL (I) 283 009.00 223 433.00
DN Avances conditionnées 323 056.00 365 385.00
DO TOTAL (II) 323 056.00 365 385.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 175 529.00 44 682.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 082.00 100 335.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 793.00 3 375.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 144 048.00 124 431.00
DY Dettes fiscales et sociales 112 135.00 163 127.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 471.00
EA Autres dettes 894.00 175.00
EB Produits constatés d’avance (2) 24 898.00 25 360.00
EC TOTAL (IV) 558 379.00 465 956.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 164 444.00 1 054 774.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 720 305.00 720 305.00 786 568.00
FG Production vendue services 23 375.00 23 375.00 23 455.00
FJ Chiffres d’affaires nets 743 681.00 743 681.00 810 023.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 695.00 16 906.00
FQ Autres produits 5 889.00 6 415.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 773 264.00 833 345.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 548 092.00 568 287.00
FW Autres achats et charges externes 97 101.00 121 353.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 880.00 13 092.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 913.00 5 629.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16 948.00 13 544.00
GE Autres charges 6 875.00 8 745.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 688 810.00 730 650.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 84 454.00 102 694.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 107.00 147.00
GP Total des produits financiers (V) 107.00 147.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 251.00 506.00
GU Total des charges financières (VI) 1 251.00 506.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 144.00 -359.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 83 309.00 102 335.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 39.00 82.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39.00 82.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26.00 29.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26.00 29.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 13.00 53.00
HK Impôts sur les bénéfices 23 747.00 34 129.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 773 410.00 833 573.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 713 835.00 765 314.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 59 576.00 68 259.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 950.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 649 721.00 64 733.00
0G ACQUISITIONS Total Général 654 671.00 64 733.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 950.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 317.00 68.00 708 220.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 317.00 68.00 713 170.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 716.00 1 234.00 4 950.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 195 010.00 48 034.00 52.00 242 992.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 198 726.00 49 268.00 52.00 247 942.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 38 498.00 16 948.00 4 391.00 51 056.00
7B Total Provisions pour dépréciation 38 498.00 16 948.00 4 391.00 51 056.00
7C TOTAL GENERAL 38 498.00 16 948.00 4 391.00 51 056.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 66 278.00
UX Autres créances clients 323 326.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 382.00
VB T. V. A. 11 261.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 426.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 155 111.00
VS Charges constatées d’avance 828.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 568 612.00 502 334.00 66 278.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 175 529.00 175 529.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 144 048.00 144 048.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 587.00 7 587.00
VW T.V.A. 15 909.00 15 909.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 88 640.00 88 640.00
VI Groupe et associés 100 082.00 100 082.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 894.00 894.00
8L Produits constatés d’avance 24 898.00 24 898.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 557 586.00 382 057.00 175 529.00