OLEOVIA COLLECTE
Dépôt
| Dénomination | OLEOVIA COLLECTE |
| Siren | 803104975 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003525 |
| Numéro de Gestion | 2014B00326 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 674.00 | 99 783.00 | 6 890.00 | 11 393.00 |
AH Fonds commercial | 255 299.00 | 255 299.00 | 255 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 966.00 | 5 140.00 | 12 825.00 | 14 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 016.00 | 278 903.00 | 366 112.00 | 367 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 958.00 | 33 958.00 | 33 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 929.00 | 391 844.00 | 675 085.00 | 683 392.00 |
BT Marchandises | 60 750.00 | 60 750.00 | 34 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 157.00 | 51 212.00 | 136 945.00 | 24 683.00 |
BZ Autres créances | 164 385.00 | 164 385.00 | 219 849.00 | |
CF Disponibilités | 34 868.00 | 34 868.00 | 109 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 448 161.00 | 51 212.00 | 396 949.00 | 388 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 091.00 | 443 056.00 | 1 072 035.00 | 1 072 104.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -997 627.00 | -758 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 936.00 | -238 849.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 822.00 | 81 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | -938 741.00 | -865 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 630.00 | 62 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 630.00 | 62 130.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 891.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 358.00 | 1 507 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 226.00 | 224 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 561.00 | 109 306.00 | ||
EA Autres dettes | 269.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 944 146.00 | 1 875 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 035.00 | 1 072 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 146.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 783 540.00 | 121 279.00 | 1 904 820.00 | 1 684 576.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | 7 200.00 | 2 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 740.00 | 121 279.00 | 1 912 020.00 | 1 686 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 770.00 | 4 401.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 938 794.00 | 1 691 377.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 551.00 | 281 215.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 039.00 | 53 492.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 550.00 | 10 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 885 326.00 | 843 173.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 497.00 | 16 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 478 816.00 | 401 223.00 | ||
FZ Charges sociales | 151 102.00 | 139 269.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 138.00 | 111 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 500.00 | 870.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 988 423.00 | 1 858 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 629.00 | -166 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 019.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 019.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 599.00 | 73 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 599.00 | 73 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 599.00 | -39 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 229.00 | -206 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | 39 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 226.00 | 39 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 1 165.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 848.00 | 19 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 366.00 | 51 016.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 934.00 | 71 516.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 707.00 | -32 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 021.00 | 1 764 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 957.00 | 2 003 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 936.00 | -238 849.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 770.00 | 3 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 802.00 | 161 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 749.00 | 161 680.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 662 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 500.00 | 1 066 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 016.00 | 8 016.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 280.00 | 4 503.00 | 99 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 060.00 | 157 634.00 | 56 651.00 | 284 044.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 356.00 | 162 138.00 | 56 651.00 | 391 844.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 822.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 81 849.00 | 37 366.00 | 393.00 | 118 822.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 630.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 130.00 | 4 500.00 | 66 630.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 212.00 | 51 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 212.00 | 51 212.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 195 192.00 | 41 866.00 | 393.00 | 236 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 366.00 | 393.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 958.00 | 33 958.00 | ||
UX Autres créances clients | 188 157.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | |||
VB T. V. A. | 95 231.00 | |||
VP Divers | 68 227.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 501.00 | 386 501.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 358.00 | 1 625 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 226.00 | 177 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 159.00 | 75 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 945.00 | 19 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 146.00 | 1 944 146.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 861.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 371.00 | 116 613.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 671.00 | 369 010.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 742.00 | 37 055.00 | ||
ST Autres comptes | 385 541.00 | 320 494.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 326.00 | 843 173.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 547.00 | 7 278.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 950.00 | 9 477.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 497.00 | 16 755.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 257.00 | 64 070.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 808.00 | 201 145.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||