LES ATELIERS REUNIS - CADDIE
Dépôt
| Dénomination | LES ATELIERS REUNIS - CADDIE |
| Siren | 804532646 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15214 |
| Numéro de Gestion | 2014B01892 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67410 Drusenheim |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 70 919.00 | 18 675.00 | 52 244.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815 555.00 | 23 497.00 | 792 058.00 | 773 477.00 |
AH Fonds commercial | 43 350.00 | 43 350.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | 5 588.00 | ||
AP Constructions | 1 152 913.00 | 62 613.00 | 1 090 300.00 | 134 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 888.00 | 155 842.00 | 1 082 046.00 | 920 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 197.00 | 54 959.00 | 110 238.00 | 90 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 835 947.00 | 835 947.00 | 347 649.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 373 032.00 | 3 373 032.00 | ||
CU Autres participations | 153.00 | 153.00 | 20 000.00 | |
BF Prêts | 138 462.00 | 138 462.00 | 35 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209 748.00 | 209 748.00 | 51 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 048 753.00 | 315 587.00 | 7 733 166.00 | 2 392 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 966 790.00 | 72 049.00 | 2 894 741.00 | 2 036 340.00 |
BN En cours de production de biens | 1 549 940.00 | 1 549 940.00 | 1 348 275.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 474 296.00 | 474 296.00 | 508 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 297.00 | 80 347.00 | 6 227 951.00 | 10 636 078.00 |
BZ Autres créances | 2 505 870.00 | 2 505 870.00 | 1 247 650.00 | |
CF Disponibilités | 898 856.00 | 898 856.00 | 643 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 746.00 | 111 746.00 | 193 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 815 796.00 | 152 396.00 | 14 663 400.00 | 16 613 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 864 549.00 | 467 982.00 | 22 396 566.00 | 19 005 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 450 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 121.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 995 112.00 | -101 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 393 710.00 | 101 701.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 206 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 000.00 | 2 016 532.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 571.00 | 2 689 282.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 513.00 | 16 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 036.00 | 3 947 703.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 195.00 | 2 251 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 122.00 | 3 548.00 | ||
EA Autres dettes | 5 458 040.00 | 4 153 859.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 557 379.00 | 3 825 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 796 856.00 | 18 903 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 396 566.00 | 19 005 562.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 002 601.00 | 579 332.00 | 1 581 933.00 | 1 238 350.00 |
FD Production vendue biens | 14 054 449.00 | 13 447 441.00 | 27 501 890.00 | 23 307 844.00 |
FG Production vendue services | 1 114 502.00 | 430 391.00 | 1 544 893.00 | 907 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 171 552.00 | 14 457 164.00 | 30 628 716.00 | 25 453 651.00 |
FM Production stockée | 167 855.00 | -8 338.00 | ||
FN Production immobilisée | 431 061.00 | 230 795.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 773 641.00 | 226 366.00 | ||
FQ Autres produits | 85 484.00 | 77 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 086 757.00 | 25 979 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 581.00 | 145 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 989 646.00 | 9 944 176.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -484 600.00 | -76 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 349 260.00 | 8 815 195.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 624 354.00 | 345 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 921 721.00 | 4 497 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 480 703.00 | 1 794 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 390.00 | 61 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151 023.00 | 42 251.00 | ||
GE Autres charges | 21 888.00 | 7 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 701 967.00 | 25 576 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 615 210.00 | 403 283.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 717.00 | 4 708.00 | ||
GN Différences positives de change | 23 784.00 | 7 176.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 501.00 | 11 884.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 252 990.00 | 246 221.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 293.00 | 13 737.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263 283.00 | 259 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -221 782.00 | -248 075.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 836 992.00 | 155 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 569.00 | 106 846.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 571 334.00 | 246 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 377.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578 903.00 | 694 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 523.00 | 578 486.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362 168.00 | 343 814.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737 691.00 | 922 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 213.00 | -228 085.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 783.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 707 162.00 | 26 685 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 702 274.00 | 26 787 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 995 112.00 | -101 659.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 758.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 920.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 745.00 | 23 350.00 | 38 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 803.00 | 350 923.00 | 4 843 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 000.00 | 300 873.00 | 8 028.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 548.00 | 746 066.00 | 4 889 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 920.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 864 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 764 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 46 638.00 | 348 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 53 537.00 | 8 048 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 492.00 | 14 184.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 14 229.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 123.00 | 18 084.00 | 171 978.00 | 1 770.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 391.00 | 22 575.00 | 200 390.00 | 1 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 206 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 000.00 | 206 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 40 378.00 | 72 049.00 | 40 378.00 | 72 049.00 |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | 78 974.00 | 4 046.00 | 80 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 796.00 | 151 023.00 | 44 424.00 | 152 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 796.00 | 357 023.00 | 44 424.00 | 358 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 151 023.00 | 44 424.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 138 462.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 209 748.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 224 451.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 345.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 352 280.00 | |||
VB T. V. A. | 1 313 638.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 541.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 111 746.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 274 123.00 | 8 925 913.00 | 348 210.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 581.00 | 242 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 419.00 | 613 616.00 | 1 800 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 671.00 | 221 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 346 036.00 | 6 346 036.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 839 084.00 | 839 084.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 810.00 | 992 810.00 | ||
VW T.V.A. | 100 233.00 | 100 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 068.00 | 488 068.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 122.00 | 43 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 901.00 | 5 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458 040.00 | 5 458 040.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 557 379.00 | 557 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 709 344.00 | 15 908 541.00 | 1 800 803.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 010.00 | |||