FEF CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | FEF CAPITAL |
| Siren | 804834406 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43062 |
| Numéro de Gestion | 2014B19418 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 87 448 801.00 | 87 448 801.00 | 33 048 946.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 603 838.00 | 11 603 838.00 | 11 127 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 | 19 845 236.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 897 875.00 | 118 897 875.00 | 64 022 071.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 784.00 | 19 784.00 | 19 784.00 | |
BZ Autres créances | 113 167.00 | 113 167.00 | ||
CF Disponibilités | 11 478 957.00 | 11 478 957.00 | 10 415 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | 1 404 120.00 | 1 387 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 016 028.00 | 13 016 028.00 | 11 822 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 913 903.00 | 131 913 903.00 | 75 844 606.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 130 421 900.00 | 75 021 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -924 103.00 | -2 554 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 567.00 | 1 630 029.00 | ||
DK Provisions réglementées | 225 219.00 | 121 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 389 583.00 | 74 219 013.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 453.00 | 1 433 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 166.00 | |||
EA Autres dettes | 77 867.00 | 78 847.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 524 320.00 | 1 625 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 913 903.00 | 75 844 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 320.00 | 1 625 593.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 200.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 409 039.00 | 1 419 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 409 115.00 | 1 419 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 409 115.00 | -1 355 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 696 000.00 | 2 809 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 483 685.00 | 396 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 179 685.00 | 3 205 912.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 694.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 179 685.00 | 3 204 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 770 570.00 | 1 848 488.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 003.00 | 105 293.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 003.00 | 105 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 003.00 | -105 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 685.00 | 3 270 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 118.00 | 1 640 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 567.00 | 1 630 029.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 022 071.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 022 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 897 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 897 875.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 225 219.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 216.00 | 104 003.00 | 225 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 121 216.00 | 104 003.00 | 225 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 003.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 845 236.00 | |||
VP Divers | 113 167.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 404 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 362 523.00 | 1 517 287.00 | 19 845 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 453.00 | 1 446 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 867.00 | 77 867.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 320.00 | 1 524 320.00 | ||