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F.I.A PARTNERS

Dépôt

DénominationF.I.A PARTNERS
Siren804953859
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt6529
Numéro de Gestion2014B01848
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13100 Aix-en-Provence
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 6 900 000.00 6 900 000.00 9 900 000.00
BF Prêts 2 100 000.00
BJ TOTAL (I) 6 900 000.00 6 900 000.00 12 000 000.00
BZ Autres créances 29 186.00 29 186.00 47 849.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 000 000.00 2 000 000.00
CF Disponibilités 6 316 821.00 6 316 821.00 368 848.00
CH Charges constatées d’avance 688.00
CJ TOTAL (II) 8 346 007.00 8 346 007.00 417 386.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 246 007.00 15 246 007.00 12 417 386.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 13 300 000.00 13 300 000.00
DH Report à nouveau -889 322.00 -366 764.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 595 149.00 -522 558.00
DL TOTAL (I) 15 005 827.00 12 410 678.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 21.00 21.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105 763.00 3 580.00
DY Dettes fiscales et sociales 134 396.00 3 107.00
EC TOTAL (IV) 240 180.00 6 708.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 246 007.00 12 417 386.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 240 180.00 6 708.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 193.00
FQ Autres produits 1.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1.00 2 197.00
FW Autres achats et charges externes 90 310.00 41 740.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 001.00 3 269.00
FY Salaires et traitements 402 488.00
FZ Charges sociales 122 570.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 337.00
GE Autres charges 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 91 311.00 576 408.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -91 310.00 -574 211.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 15 855.00 63 000.00
GP Total des produits financiers (V) 15 855.00 63 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 614.00
GU Total des charges financières (VI) 11 614.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 15 855.00 51 386.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -75 455.00 -522 826.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 905 000.00 20 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 905 000.00 20 400.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 100 000.00 20 132.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 100 000.00 20 132.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 805 000.00 268.00
HK Impôts sur les bénéfices 134 396.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 920 856.00 85 597.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 325 707.00 608 155.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 595 149.00 -522 558.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 193.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 12 000 000.00 2 100 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 000 000.00 2 100 000.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 100 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 200 000.00 6 900 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 200 000.00 6 900 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 29 065.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 121.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 29 186.00 29 186.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 21.00 21.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 105 763.00 105 763.00
8E Impôts sur les bénéfices 134 396.00 134 396.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 240 180.00 240 180.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 500.00 500.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 996.00 18 555.00
ST Autres comptes 85 814.00 22 686.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 90 310.00 41 740.00
YW Taxe professionnelle 1 001.00 164.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 3 105.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1 001.00 3 269.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 144.00 5 744.00
ZR Filiales et participations 1.00