DOMAINE DU MONT ROBERT
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DU MONT ROBERT |
| Siren | 805135720 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5609 |
| Numéro de Gestion | 2014B02315 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 Les Milles |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 900.00 | 7 046.00 | 13 854.00 | 15 164.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 830 000.00 | 830 000.00 | |
AP Constructions | 1 322 484.00 | 328 730.00 | 993 754.00 | 1 123 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 972.00 | 57 068.00 | 133 904.00 | 151 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 302.00 | 126 380.00 | 124 922.00 | 164 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | 8 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 624 381.00 | 519 224.00 | 2 105 157.00 | 2 293 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 065.00 | 12 065.00 | 16 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | 4 326.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 50 958.00 | 50 958.00 | 60 321.00 | |
BZ Autres créances | 45 917.00 | 45 917.00 | 42 982.00 | |
CF Disponibilités | 7 400.00 | 7 400.00 | 25 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 897.00 | 31 897.00 | 31 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 152 562.00 | 152 562.00 | 176 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 943.00 | 519 224.00 | 2 257 719.00 | 2 469 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -558 730.00 | -455 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 683.00 | -103 071.00 | ||
DK Provisions réglementées | 174.00 | 1 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 715 761.00 | 742 418.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 450.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 450.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 257.00 | 714 743.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 855.00 | 702 369.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 532.00 | 44 751.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | 84 025.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 812.00 | 114 829.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | 12 082.00 | ||
EA Autres dettes | 39 585.00 | 54 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 527 509.00 | 1 726 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 719.00 | 2 469 417.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 500.00 | 1 106 031.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 613 221.00 | 1 613 221.00 | 1 497 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 221.00 | 1 613 221.00 | 1 497 871.00 | |
FN Production immobilisée | 18 871.00 | 20 187.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 022.00 | 2 089.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 014.00 | 2 820.00 | ||
FQ Autres produits | 1 593.00 | 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 651 722.00 | 1 523 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 321 171.00 | 283 647.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 222.00 | -7 102.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 376 182.00 | 393 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 582.00 | 10 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 550 330.00 | 534 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 138 854.00 | 139 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 069.00 | 200 131.00 | ||
GE Autres charges | 10 717.00 | 3 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 623 127.00 | 1 558 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 595.00 | -34 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306.00 | 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 306.00 | 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 108.00 | 45 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 108.00 | 45 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 802.00 | -44 933.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 207.00 | -79 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974.00 | 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 5 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 376.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 086.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | 29 462.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 476.00 | -23 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 001.00 | 1 529 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 685.00 | 1 633 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 683.00 | -103 071.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 4 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 849.00 | 13 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 471.00 | 13 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 624 381.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 736.00 | 1 310.00 | 7 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 419.00 | 200 759.00 | 512 178.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 155.00 | 202 069.00 | 519 224.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 174.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 148.00 | 974.00 | 174.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 450.00 | 14 450.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 14 450.00 | 974.00 | 14 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 450.00 | 974.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 958.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | |||
VB T. V. A. | 7 335.00 | |||
VC Groupe et associés | 37 429.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 897.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 494.00 | 128 772.00 | 8 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 290.00 | 16 290.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 968.00 | 66 959.00 | 269 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 468.00 | 84 468.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 613.00 | 30 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 730.00 | 46 730.00 | ||
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 616 855.00 | 616 855.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 585.00 | 39 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 978.00 | 926 969.00 | 269 379.00 | 284 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 193.00 | |||