DOMAINE DU MONT ROBERT
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DU MONT ROBERT |
| Siren | 805135720 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7046 |
| Numéro de Gestion | 2014B02315 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13290 AIX EN PROVENCE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 5 043.00 | 15 887.00 | 13 854.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | 830 000.00 | 830 000.00 | |
AP Constructions | 1 340 301.00 | 462 877.00 | 877 424.00 | 993 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 218.00 | 81 051.00 | 123 167.00 | 133 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 480.00 | 171 111.00 | 88 369.00 | 124 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | 8 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 663 651.00 | 720 082.00 | 1 943 569.00 | 2 105 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 755.00 | 8 755.00 | 12 065.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | 411.00 | 4 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 653.00 | 29 493.00 | 37 160.00 | 50 958.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | 39 316.00 | 45 917.00 | |
CF Disponibilités | 5 759.00 | 5 759.00 | 7 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | 31 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 214.00 | 29 493.00 | 102 721.00 | 152 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 865.00 | 749 575.00 | 2 046 290.00 | 2 257 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -584 414.00 | -558 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 106.00 | -25 683.00 | ||
DK Provisions réglementées | 174.00 | |||
DL TOTAL (I) | 603 481.00 | 715 761.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 14 450.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 500.00 | 14 450.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 209.00 | 637 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 669.00 | 616 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 768.00 | 46 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 84 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 114.00 | 86 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 16 001.00 | ||
EA Autres dettes | 26 954.00 | 39 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 365 309.00 | 1 527 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 290.00 | 2 257 719.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 404.00 | 973 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 694 631.00 | 1 694 631.00 | 1 613 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 631.00 | 1 694 631.00 | 1 613 221.00 | |
FN Production immobilisée | 18 647.00 | 18 871.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 778.00 | 11 022.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 274.00 | 7 014.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 1 593.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 376.00 | 1 651 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 552.00 | 321 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 310.00 | 4 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 523.00 | 376 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 532.00 | 19 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 770.00 | 550 330.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 530.00 | 138 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203 778.00 | 202 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 493.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 050.00 | |||
GE Autres charges | 3 775.00 | 10 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 817 314.00 | 1 623 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 938.00 | 28 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | 306.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 306.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 249.00 | 41 108.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 249.00 | 41 108.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 087.00 | -40 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -128 025.00 | -12 207.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 033.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | 574.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 207.00 | 974.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 14 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 919.00 | -13 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 746.00 | 1 653 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 852.00 | 1 678 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 105.00 | -25 683.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 900.00 | 2 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 764 759.00 | 39 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 381.00 | 42 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 850 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 920.00 | 2 663 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 917.00 | 2 920.00 | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 178.00 | 202 861.00 | 715 039.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 224.00 | 203 778.00 | 2 920.00 | 720 082.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | 174.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 450.00 | 63 050.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 493.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 493.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 14 624.00 | 92 543.00 | 174.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 543.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 174.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 443.00 | 32 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 34 210.00 | 34 210.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | ||
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 542.00 | 33 542.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 011.00 | 117 289.00 | 8 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 199.00 | 21 199.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 009.00 | 68 773.00 | 235 407.00 | 249 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 795.00 | 79 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 139.00 | 24 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 446.00 | 43 446.00 | ||
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
VI Groupe et associés | 585 669.00 | 585 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 954.00 | 26 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 540.00 | 278 635.00 | 821 076.00 | 249 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 959.00 | |||