ALLIANCE NEGOCE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE NEGOCE |
| Siren | 806120788 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 385 |
| Numéro de Gestion | 2015B01244 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 711.00 | 147 711.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 187 999.00 | 616 241.00 | 2 571 758.00 | 2 898 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 316.00 | |||
AN Terrains | 3 393 060.00 | 680 340.00 | 2 712 720.00 | 2 718 475.00 |
AP Constructions | 40 646 581.00 | 29 644 183.00 | 11 002 397.00 | 10 216 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 337 686.00 | 14 604 836.00 | 5 732 850.00 | 5 618 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 999.00 | 2 553 761.00 | 730 237.00 | 110 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 151.00 | 347 151.00 | 1 950 156.00 | |
CU Autres participations | 40 710 043.00 | 381.00 | 40 709 662.00 | 37 247 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 806.00 | 66 806.00 | 66 782.00 | |
BF Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 223.00 | 34 223.00 | 40 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 112 158 013.00 | 48 247 456.00 | 63 910 557.00 | 61 457 174.00 |
BT Marchandises | 65 362.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130 310.00 | 2 130 310.00 | 795 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 626 508.00 | 4 732 936.00 | 39 893 572.00 | 53 153 768.00 |
BZ Autres créances | 3 865 742.00 | 3 865 742.00 | 8 124 348.00 | |
CF Disponibilités | 1 783 197.00 | 1 783 197.00 | 3 056 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 292 718.00 | 292 718.00 | 226 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 698 477.00 | 4 732 936.00 | 47 965 541.00 | 65 421 847.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 281 726.00 | 281 726.00 | 322 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 138 217.00 | 52 980 392.00 | 112 157 824.00 | 127 201 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 952 112.00 | 952 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 507 874.00 | 38 507 874.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 125.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 126 071.00 | 1 126 071.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 064.00 | 1 406 888.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 183.00 | 626 501.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 053.00 | 19 528.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 576 163.00 | 1 668 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 071 280.00 | 44 312 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 231 716.00 | 4 017 014.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 231 716.00 | 4 055 014.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 475.00 | 167 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275 272.00 | 28 125 272.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 176 205.00 | 22 191 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 437.00 | 2 778 511.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 268.00 | 2 091 625.00 | ||
EA Autres dettes | 21 061 168.00 | 23 379 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 70 854 827.00 | 78 833 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 157 824.00 | 127 201 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 630 827.00 | 52 561 593.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 475.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 219 849 571.00 | 219 849 571.00 | 300 160 787.00 | |
FG Production vendue services | 11 597 798.00 | 11 597 798.00 | 17 245 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 447 370.00 | 231 447 370.00 | 317 406 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 241 991.00 | 2 380 421.00 | ||
FQ Autres produits | 85 495.00 | 15 423.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 233 782 857.00 | 319 803 224.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 401 662.00 | 280 838 395.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 65 362.00 | 2 307 382.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 106 937.00 | 2 260 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 041 708.00 | 17 478 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226 744.00 | 2 859 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 470 278.00 | 5 150 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 053 239.00 | 2 348 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 581 180.00 | 2 460 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 101 121.00 | 2 491 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 602.00 | 41 399.00 | ||
GE Autres charges | 250 735.00 | 104 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 236 340 573.00 | 318 339 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 557 716.00 | 1 463 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 150.00 | 1 478 785.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 155 922.00 | 2 631 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 172 073.00 | 4 110 607.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 387.00 | 16 492.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 747 329.00 | 2 026 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 757 717.00 | 2 043 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -585 643.00 | 2 067 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 143 360.00 | 3 530 841.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 460.00 | 35 442.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 809.00 | 3 269 608.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 405 608.00 | 513 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 138 878.00 | 3 818 713.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 314 799.00 | 657 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 346.00 | 3 314 738.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 193.00 | 2 740 998.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135 339.00 | 6 712 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 538.00 | -2 894 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362.00 | 11 177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 093 809.00 | 327 732 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 236 992.00 | 327 106 044.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143 183.00 | 626 501.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 999.00 | 10 958.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253 975.00 | 867 047.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 439 618.00 | 4 812 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 357 804.00 | 3 467 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 051 398.00 | 9 147 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 214.00 | 182 097.00 | 3 335 710.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 627 629.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 054.00 | 2 413 427.00 | 68 008 479.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 506.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | 40 813 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 433 269.00 | 2 607 215.00 | 112 158 013.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 653.00 | 41 155.00 | 45 097.00 | 147 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 825 947.00 | 2 689 828.00 | 2 032 654.00 | 47 483 122.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 977 601.00 | 2 730 983.00 | 2 077 751.00 | 47 630 833.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 576 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 668 796.00 | 62 193.00 | 154 826.00 | 1 576 163.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 764 465.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 467 251.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 055 014.00 | 51 990.00 | 2 875 287.00 | 1 231 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 616 241.00 | 616 241.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 381.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 731 316.00 | 2 101 121.00 | 2 099 502.00 | 4 732 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 347 939.00 | 2 101 121.00 | 2 099 502.00 | 5 349 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 071 749.00 | 2 215 305.00 | 5 129 616.00 | 8 157 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 142 724.00 | 2 241 991.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 387.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 62 193.00 | 2 887 624.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 223.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 923 956.00 | |||
UX Autres créances clients | 38 702 551.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 963.00 | |||
VB T. V. A. | 1 022 549.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 741.00 | |||
VP Divers | 499 332.00 | |||
VC Groupe et associés | 231 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 778.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 292 718.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 821 942.00 | 48 786 754.00 | 35 187.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 475.00 | 546 475.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 275 272.00 | 2 051 272.00 | 24 224 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 176 205.00 | 19 176 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 995 987.00 | 995 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 973.00 | 959 973.00 | ||
VW T.V.A. | 370 517.00 | 370 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 959.00 | 760 959.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 268.00 | 708 268.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 588 334.00 | 13 588 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472 833.00 | 7 472 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 854 827.00 | 46 630 827.00 | 24 224 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 850 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 459.00 | 44 345.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 880.00 | 25 490.00 | ||
YT Sous‐traitance | 7 335 340.00 | 7 857 685.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 298 026.00 | 1 311 345.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 103 335.00 | 1 137 403.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 201.00 | 332 648.00 | ||
ST Autres comptes | 5 047 804.00 | 6 839 102.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 041 708.00 | 17 478 184.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 257 423.00 | 338 930.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969 321.00 | 2 521 050.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226 744.00 | 2 859 980.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 30 498 429.00 | 42 256 064.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 515 242.00 | 39 352 074.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 173.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||