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WORKING SPIRIT

Dépôt

DénominationWORKING SPIRIT
Siren807969480
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt4499
Numéro de Gestion2014B00981
Code Activité7820Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/08/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68100 Mulhouse
2020 2019 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 413.00 6 859.00 1 554.00 2 626.00
AH Fonds commercial 118 500.00 118 500.00 118 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 89 247.00 39 001.00 50 245.00 66 716.00
CU Autres participations 100 900.00 100 900.00 1 000.00
BF Prêts 1 300.00 1 300.00
BH Autres immobilisations financières 9 000.00 9 000.00 9 000.00
BJ TOTAL (I) 327 359.00 45 860.00 281 499.00 197 842.00
BX Clients et comptes rattachés 2 177 381.00 17 317.00 2 160 064.00 1 372 701.00
BZ Autres créances 455 959.00 455 959.00 200 438.00
CF Disponibilités 196 418.00 196 418.00 89 268.00
CH Charges constatées d’avance 7 944.00 7 944.00 8 805.00
CJ TOTAL (II) 2 837 703.00 17 317.00 2 820 386.00 1 671 212.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 165 062.00 63 177.00 3 101 885.00 1 869 055.00
CP Parts à moins d’un an 10 300.00
CR Parts à plus d’un an 6 286.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 150 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 7 552.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 123 630.00 143 477.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 455 545.00 287 601.00
DK Provisions réglementées 284.00 2 626.00
DL TOTAL (I) 744 459.00 741 256.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 452 915.00 58 217.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 90.00 4 303.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118 363.00 79 939.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 785 698.00 985 339.00
EA Autres dettes 360.00
EC TOTAL (IV) 2 357 426.00 1 127 798.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 101 885.00 1 869 055.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 988 711.00 1 067 132.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 20 470.00 880.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 7 368 099.00 7 368 099.00 5 323 478.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 368 099.00 7 368 099.00 5 323 478.00
FO Subventions d’exploitation 5 417.00 1 833.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 121 335.00 52 132.00
FQ Autres produits 141.00 2 393.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 494 991.00 5 379 836.00
FW Autres achats et charges externes 601 666.00 461 506.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 241 536.00 144 815.00
FY Salaires et traitements 4 945 356.00 3 520 167.00
FZ Charges sociales 1 199 497.00 909 041.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 989.00 18 492.00
GE Autres charges 498.00 425.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 009 543.00 5 054 446.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 485 448.00 325 391.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 459.00 77.00
GU Total des charges financières (VI) 3 459.00 773.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 459.00 -773.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 481 990.00 324 618.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 34 400.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 325.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 342.00 1 840.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 51 067.00 1 840.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 704.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 14 325.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 21 029.00 346.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 30 038.00 1 494.00
HK Impôts sur les bénéfices 56 483.00 38 511.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 546 058.00 5 381 676.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 090 514.00 5 094 075.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 455 545.00 287 601.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 125 540.00 5 013.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 87 173.00 12 759.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 000.00 101 200.00
0G ACQUISITIONS Total Général 222 713.00 118 971.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 640.00 126 913.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 685.00 89 247.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 111 200.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 325.00 327 359.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 414.00 2 445.00 6 859.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20 457.00 18 545.00 39 001.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 24 871.00 20 989.00 45 860.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 284.00
3Z Total Provisions réglementées 2 626.00 2 342.00 284.00
6T Sur comptes clients 26 541.00 9 224.00 17 317.00
7B Total Provisions pour dépréciation 26 541.00 9 224.00 17 317.00
7C TOTAL GENERAL 29 167.00 11 566.00 17 601.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 224.00
UJ ‐ Exceptionnelles 2 342.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 300.00 1 300.00
UT Autres immobilisations financières 9 000.00 9 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 56 698.00
UX Autres créances clients 2 120 683.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 34 400.00
VM Impôts sur les bénéfices 261 037.00
VB T. V. A. 29 419.00
VP Divers 1 500.00
VC Groupe et associés 69 938.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 59 665.00
VS Charges constatées d’avance 7 944.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 651 585.00 2 645 299.00 6 286.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 470.00 20 470.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 432 446.00 67 060.00 365 386.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 118 363.00 115 034.00 3 329.00
8C Personnel et comptes rattachés 523 496.00 523 496.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 551 511.00 551 511.00
VW T.V.A. 509 694.00 509 694.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 200 996.00 200 996.00
VI Groupe et associés 90.00 90.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 360.00 360.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 357 426.00 1 988 711.00 368 715.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 450 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 74 891.00