WORKING SPIRIT
Dépôt
| Dénomination | WORKING SPIRIT |
| Siren | 807969480 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4499 |
| Numéro de Gestion | 2014B00981 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 Mulhouse |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 6 859.00 | 1 554.00 | 2 626.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 118 500.00 | 118 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 247.00 | 39 001.00 | 50 245.00 | 66 716.00 |
CU Autres participations | 100 900.00 | 100 900.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 327 359.00 | 45 860.00 | 281 499.00 | 197 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 381.00 | 17 317.00 | 2 160 064.00 | 1 372 701.00 |
BZ Autres créances | 455 959.00 | 455 959.00 | 200 438.00 | |
CF Disponibilités | 196 418.00 | 196 418.00 | 89 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | 7 944.00 | 8 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 837 703.00 | 17 317.00 | 2 820 386.00 | 1 671 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 062.00 | 63 177.00 | 3 101 885.00 | 1 869 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 7 552.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 630.00 | 143 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 545.00 | 287 601.00 | ||
DK Provisions réglementées | 284.00 | 2 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | 744 459.00 | 741 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 915.00 | 58 217.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 4 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 363.00 | 79 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785 698.00 | 985 339.00 | ||
EA Autres dettes | 360.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 357 426.00 | 1 127 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 885.00 | 1 869 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 711.00 | 1 067 132.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 470.00 | 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 368 099.00 | 7 368 099.00 | 5 323 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 368 099.00 | 7 368 099.00 | 5 323 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 417.00 | 1 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 335.00 | 52 132.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 2 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 494 991.00 | 5 379 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 601 666.00 | 461 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 536.00 | 144 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 945 356.00 | 3 520 167.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 199 497.00 | 909 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 989.00 | 18 492.00 | ||
GE Autres charges | 498.00 | 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 009 543.00 | 5 054 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 485 448.00 | 325 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 459.00 | 77.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 459.00 | 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 459.00 | -773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 990.00 | 324 618.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 325.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 342.00 | 1 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 067.00 | 1 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 704.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 325.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 029.00 | 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 038.00 | 1 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 483.00 | 38 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 058.00 | 5 381 676.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 090 514.00 | 5 094 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 545.00 | 287 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 540.00 | 5 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 173.00 | 12 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 101 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 713.00 | 118 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 126 913.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 89 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 325.00 | 327 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 2 445.00 | 6 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 457.00 | 18 545.00 | 39 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 871.00 | 20 989.00 | 45 860.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 284.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 626.00 | 2 342.00 | 284.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 541.00 | 9 224.00 | 17 317.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 541.00 | 9 224.00 | 17 317.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 167.00 | 11 566.00 | 17 601.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 224.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 342.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 698.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 120 683.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 037.00 | |||
VB T. V. A. | 29 419.00 | |||
VP Divers | 1 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 585.00 | 2 645 299.00 | 6 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 470.00 | 20 470.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 446.00 | 67 060.00 | 365 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 363.00 | 115 034.00 | 3 329.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 496.00 | 523 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 511.00 | 551 511.00 | ||
VW T.V.A. | 509 694.00 | 509 694.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 996.00 | 200 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 426.00 | 1 988 711.00 | 368 715.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 891.00 | |||