WORKING SPIRIT
Dépôt
| Dénomination | WORKING SPIRIT |
| Siren | 807969480 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7387 |
| Numéro de Gestion | 2014B00981 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68100 MULHOUSE |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 923.00 | 11 622.00 | 1 301.00 | 3 159.00 |
AH Fonds commercial | 118 500.00 | 118 500.00 | 118 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 822.00 | 75 759.00 | 81 063.00 | 93 672.00 |
CU Autres participations | 194 900.00 | 194 900.00 | 100 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 584.00 | 11 584.00 | 11 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | 5 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 520.00 | 87 380.00 | 413 140.00 | 333 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 952.00 | 993 952.00 | 1 181 127.00 | |
BZ Autres créances | 144 848.00 | 144 848.00 | 69 805.00 | |
CF Disponibilités | 868 516.00 | 868 516.00 | 1 009 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | 19 280.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 026 470.00 | 2 026 470.00 | 2 279 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 990.00 | 87 380.00 | 2 439 610.00 | 2 613 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 792.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 376 798.00 | 628 112.00 | ||
DG Autres réserves | 1 160.00 | 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 019.00 | 252 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 977.00 | 1 045 958.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 269.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 269.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 138.00 | 324 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 687.00 | 59 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 815.00 | 59 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 229.00 | 1 121 541.00 | ||
EA Autres dettes | 13 549.00 | 596.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 1 896.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 597 364.00 | 1 567 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 610.00 | 2 613 287.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 44 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 128 817.00 | 6 128 817.00 | 7 072 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 817.00 | 6 128 817.00 | 7 072 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 149.00 | 3 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 158.00 | 42 454.00 | ||
FQ Autres produits | 3 091.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 183 216.00 | 7 119 129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 341.00 | 539 838.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 540.00 | 186 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 988 930.00 | 4 614 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 010 558.00 | 1 229 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 852.00 | 23 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 148.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 269.00 | |||
GE Autres charges | 1 164.00 | 6 809.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 820 654.00 | 6 601 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 562.00 | 517 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 259.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 1 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 851.00 | 3 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 851.00 | 3 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 848.00 | -1 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 714.00 | 515 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 787.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 230.00 | 121 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 445.00 | 139 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 183 219.00 | 7 120 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 944 200.00 | 6 868 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 019.00 | 252 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 437.00 | 4 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 588.00 | 94 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 447.00 | 98 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 822.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | 212 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312.00 | 500 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 1 858.00 | 11 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | 16 994.00 | 75 759.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 528.00 | 18 852.00 | 87 380.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 60 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 269.00 | 60 269.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148.00 | 1 148.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 148.00 | 60 269.00 | 1 148.00 | 60 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 269.00 | 1 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | 5 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 993 952.00 | 993 952.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 555.00 | 49 555.00 | ||
VB T. V. A. | 30 808.00 | 30 808.00 | ||
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 799.00 | 34 799.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 686.00 | 27 686.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 746.00 | 1 163 746.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 350.00 | 84 364.00 | 141 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 815.00 | 160 293.00 | 522.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 086.00 | 537 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 258.00 | 213 258.00 | ||
VW T.V.A. | 340 212.00 | 340 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 673.00 | 58 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 687.00 | 44 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 549.00 | 13 549.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 364.00 | 1 454 855.00 | 142 509.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 650.00 | |||