ITC ARIANE Services
Dépôt
| Dénomination | ITC ARIANE Services |
| Siren | 808513386 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9958 |
| Numéro de Gestion | 2014B09594 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | 1 986.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 239.00 | 393 330.00 | 202 908.00 | 218 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 553.00 | 173 275.00 | 378 277.00 | 295 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 268.00 | 82 268.00 | 76 443.00 | |
CU Autres participations | 30 749.00 | 30 749.00 | 30 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209 222.00 | 209 222.00 | 209 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 475 532.00 | 572 106.00 | 903 426.00 | 832 275.00 |
BN En cours de production de biens | 1 487 451.00 | 1 487 451.00 | 2 363 618.00 | |
BT Marchandises | 303 916.00 | 26 257.00 | 277 659.00 | 285 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 042.00 | 61 659.00 | 5 032 382.00 | 4 366 657.00 |
BZ Autres créances | 738 468.00 | 738 468.00 | 563 883.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 734 933.00 | 2 734 933.00 | 2 564 824.00 | |
CF Disponibilités | 1 691 566.00 | 1 691 566.00 | 1 736 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 565 365.00 | 565 365.00 | 628 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 615 744.00 | 87 916.00 | 12 527 827.00 | 12 510 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 091 276.00 | 660 023.00 | 13 431 253.00 | 13 342 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 222.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 292.00 | 34 517.00 | ||
DH Report à nouveau | 963 546.00 | 655 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 746.00 | 955 501.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 944 585.00 | 5 645 838.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 221.00 | 124 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 113 221.00 | 124 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 1 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 998.00 | 4 391 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 237.00 | 2 160 964.00 | ||
EA Autres dettes | 80 637.00 | 39 361.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 900.00 | 979 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 373 446.00 | 7 572 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 431 253.00 | 13 342 477.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 121 345.00 | 7 572 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 049 601.00 | 586 910.00 | 13 636 511.00 | 13 211 504.00 |
FG Production vendue services | 9 412 860.00 | 37 431.00 | 9 450 291.00 | 8 223 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 462 461.00 | 624 341.00 | 23 086 802.00 | 21 434 589.00 |
FM Production stockée | -876 166.00 | 1 289 381.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 745.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 640.00 | 10 231.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 901.00 | 161 792.00 | ||
FQ Autres produits | 109.00 | 588.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 413 287.00 | 22 898 328.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 162 203.00 | 4 959 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 354.00 | 3 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 142 010.00 | 9 184 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 654.00 | 413 978.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 893 735.00 | 4 586 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 968 655.00 | 1 919 718.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 388.00 | 195 670.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 052.00 | 36 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 221.00 | 124 293.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 053 291.00 | 21 424 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 359 996.00 | 1 473 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 168.00 | 2 563.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 753.00 | 1 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 922.00 | 3 664.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 881.00 | 3 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 363 877.00 | 1 477 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | 6 963.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 490.00 | 6 963.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 335.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 316.00 | 12 637.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693.00 | 12 972.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | -6 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 230.00 | 135 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 340 698.00 | 380 337.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 421 700.00 | 22 908 956.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 522 953.00 | 21 953 454.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 746.00 | 955 501.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 931.00 | 381 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 921.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 352.00 | 381 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 773.00 | 1 230 061.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 239 971.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 773.00 | 1 475 533.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 1 986.00 | 5 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 563.00 | 302 402.00 | 18 359.00 | 566 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 077.00 | 304 389.00 | 18 359.00 | 572 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 474.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 748.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 294.00 | 122 268.00 | 133 340.00 | 113 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 390.00 | 26 257.00 | 20 390.00 | 26 257.00 |
6T Sur comptes clients | 26 507.00 | 249 377.00 | 214 224.00 | 61 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 896.00 | 275 634.00 | 234 613.00 | 87 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 190.00 | 397 902.00 | 367 953.00 | 201 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 275.00 | 187 326.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 209 222.00 | 209 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 094 042.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 041.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 243 748.00 | |||
VB T. V. A. | 233 854.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 826.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 565 365.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 607 099.00 | 6 607 099.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037 999.00 | 4 037 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 600.00 | 1 041 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 932.00 | 777 932.00 | ||
VW T.V.A. | 260 409.00 | 260 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 296.00 | 112 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 638.00 | 80 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 060 901.00 | 1 060 901.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 446.00 | 7 373 446.00 | ||