FONTARAM
Dépôt
| Dénomination | FONTARAM |
| Siren | 808637219 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111866 |
| Numéro de Gestion | 2014B26425 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580 202.00 | 7 408 448.00 | 171 754.00 | 17 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 811 994.00 | 2 811 994.00 | 1 648 810.00 | |
AP Constructions | 769.00 | 210.00 | 559.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784.00 | 687.00 | 1 097.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 248.00 | 40 248.00 | 39 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 434 998.00 | 7 409 345.00 | 3 025 653.00 | 1 708 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 462.00 | 6 462.00 | 10 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545 330.00 | 4 545 330.00 | 658 782.00 | |
BZ Autres créances | 1 052 882.00 | 1 052 882.00 | 980 297.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | 29 077.00 | 29 077.00 | |
CF Disponibilités | 1 813 743.00 | 1 813 743.00 | 370 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | 8 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 456 011.00 | 7 456 011.00 | 2 057 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 891 009.00 | 7 409 345.00 | 10 481 663.00 | 3 765 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -113 859.00 | -393 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 460.00 | 279 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 601.00 | -93 859.00 | ||
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 964.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 751.00 | 137 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 555.00 | 556 934.00 | ||
EA Autres dettes | 1 753 850.00 | 2 200 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 471 942.00 | 964 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 248 062.00 | 3 859 635.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 481 663.00 | 3 765 777.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 772 359.00 | 4 772 359.00 | 1 742 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 772 359.00 | 4 772 359.00 | 1 742 580.00 | |
FN Production immobilisée | 6 763 311.00 | 3 991 042.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 535 757.00 | 5 833 627.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 568 776.00 | 1 021 736.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 954.00 | 55 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 345 577.00 | 1 883 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 560 961.00 | 827 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 818 457.00 | 1 825 425.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 355 238.00 | 410 225.00 | ||
GE Autres charges | 199 781.00 | 203 057.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 883 744.00 | 6 227 572.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -347 987.00 | -393 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 335.00 | 15 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 335.00 | 15 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 335.00 | -15 320.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -376 321.00 | -409 265.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 850.00 | 79.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 850.00 | -79.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -579 631.00 | -689 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 562 757.00 | 5 833 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 297.00 | 5 553 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 460.00 | 279 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 901 735.00 | 8 083 466.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 496.00 | 1 752.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 785.00 | 8 085 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 155.00 | 72 849.00 | 10 392 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 40 248.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 520 155.00 | 73 849.00 | 10 434 998.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825 012.00 | 4 817 972.00 | 6 642 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 485.00 | 898.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 425.00 | 4 818 457.00 | 6 643 882.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 410 225.00 | 355 238.00 | 765 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 225.00 | 355 238.00 | 765 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 410 225.00 | 355 238.00 | 765 463.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 238.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 248.00 | 40 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 545 330.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 599 611.00 | |||
VB T. V. A. | 341 679.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 122.00 | |||
VP Divers | 110 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 977.00 | 5 646 977.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 964.00 | 2 327 964.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076 751.00 | 4 076 751.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 767.00 | 63 767.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 317.00 | 266 317.00 | ||
VW T.V.A. | 285 442.00 | 285 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 753 850.00 | 1 753 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 471 942.00 | 1 471 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248 062.00 | 10 248 062.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||