FONTARAM
Dépôt
| Dénomination | FONTARAM |
| Siren | 808637219 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66478 |
| Numéro de Gestion | 2014B26425 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292 362.00 | 15 122 362.00 | 170 000.00 | 170 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 864.00 | 396 864.00 | 219 737.00 | |
AP Constructions | 769.00 | 466.00 | 303.00 | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 3 331.00 | 4 252.00 | 4 183.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 257.00 | 19 257.00 | 14 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 716 835.00 | 15 126 160.00 | 590 675.00 | 410 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | 1 176.00 | 7 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 085.00 | 592 085.00 | 115 979.00 | |
BZ Autres créances | 437 239.00 | 437 239.00 | 377 354.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 077.00 | 29 077.00 | 29 077.00 | |
CF Disponibilités | 2 180 917.00 | 2 180 917.00 | 619 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | 1 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 240 682.00 | 3 240 682.00 | 1 151 071.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 957 518.00 | 15 126 160.00 | 3 831 357.00 | 1 561 175.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -665 426.00 | 43 601.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630 124.00 | -709 028.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 190.00 | 63 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 261 361.00 | -581 676.00 | ||
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 698.00 | 67.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 386.00 | 42 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 190.00 | 162 670.00 | ||
EA Autres dettes | 1 754 580.00 | 1 753 279.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 864.00 | 14 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 922 718.00 | 1 972 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 357.00 | 1 561 175.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 873 733.00 | 46 000.00 | 919 733.00 | 2 083 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 733.00 | 46 000.00 | 919 733.00 | 2 083 358.00 |
FN Production immobilisée | 2 162 570.00 | 3 419 433.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 166 526.00 | 2 879 831.00 | ||
FQ Autres produits | 85 626.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 334 454.00 | 8 382 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 939 884.00 | 2 472 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 280.00 | 37 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 375 936.00 | 580 442.00 | ||
FZ Charges sociales | 594 111.00 | 239 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 067 655.00 | 4 919 718.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 017 750.00 | 881 099.00 | ||
GE Autres charges | 270 040.00 | 110 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 294 656.00 | 9 240 405.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -960 202.00 | -857 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 455.00 | 25 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 455.00 | 25 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 455.00 | -25 083.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -989 657.00 | -882 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 940.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 503.00 | 59 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 503.00 | 59 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 563.00 | -59 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -379 095.00 | -233 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 394.00 | 8 382 635.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 519.00 | 9 091 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630 124.00 | -709 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 599 159.00 | 2 200 063.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 175.00 | 2 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 931.00 | 4 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 620 265.00 | 2 206 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 493.00 | 72 503.00 | 15 689 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 493.00 | 72 503.00 | 15 716 835.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 562 039.00 | 1 065 419.00 | 12 627 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561.00 | 2 237.00 | 3 798.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563 600.00 | 1 067 655.00 | 12 631 255.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 646 562.00 | 1 017 750.00 | 169 408.00 | 2 494 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 646 562.00 | 1 017 750.00 | 169 408.00 | 2 494 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646 562.00 | 1 017 750.00 | 169 408.00 | 2 494 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 017 750.00 | 169 408.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 085.00 | 592 085.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 395 233.00 | 395 233.00 | ||
VB T. V. A. | 16 143.00 | 16 143.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | ||
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 769.00 | 1 048 769.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 366 698.00 | 2 366 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 386.00 | 136 386.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 204.00 | 81 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 484.00 | 127 484.00 | ||
VW T.V.A. | 77 270.00 | 77 270.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 232.00 | 12 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 366 864.00 | 366 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 922 718.00 | 4 922 718.00 | ||