FINANCIERE MONTEAU
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MONTEAU |
| Siren | 808983019 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1767 |
| Numéro de Gestion | 2015B00021 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24400 Sourzac |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 32.00 | 1 091.00 | |
CU Autres participations | 697 103.00 | 697 103.00 | 696 757.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 44 139.00 | 44 139.00 | 18 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 742 365.00 | 32.00 | 742 333.00 | 715 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 182.00 | 42 182.00 | ||
BZ Autres créances | 45 634.00 | 45 634.00 | 103 872.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
CF Disponibilités | 108 219.00 | 108 219.00 | 14 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 205 227.00 | 205 227.00 | 118 077.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 22 078.00 | 22 078.00 | 25 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 670.00 | 32.00 | 969 638.00 | 859 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 981.00 | 2 442.00 | ||
DH Report à nouveau | 113 631.00 | 46 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 190.00 | 70 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 403 801.00 | 269 611.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 927.00 | 360 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 876.00 | 43 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 4 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | |||
EA Autres dettes | 16 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 565 836.00 | 589 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 638.00 | 859 378.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 792.00 | 114 474.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 106 120.00 | 106 120.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 120.00 | 106 120.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 126.00 | 15.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 439.00 | 7 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 244.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 535.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32.00 | |||
GE Autres charges | 18 763.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 057.00 | 7 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 069.00 | -7 794.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 000.00 | 93 551.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 856.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128 856.00 | 93 551.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 288.00 | 12 282.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 159.00 | 16 153.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 113 697.00 | 77 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 767.00 | 69 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | -1 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 982.00 | 93 596.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 792.00 | 22 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 190.00 | 70 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 18 762.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 353.00 | 25 889.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 353.00 | 27 013.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 741 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 365.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | 32.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 32.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 182.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | |||
VB T. V. A. | 10 084.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 917.00 | 96 917.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 500.00 | 1 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 927.00 | 67 383.00 | 226 544.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 343.00 | 10 343.00 | ||
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 876.00 | 16 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 836.00 | 157 792.00 | 228 044.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 320.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||