FINANCIERE MONTEAU
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE MONTEAU |
| Siren | 808983019 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2571 |
| Numéro de Gestion | 2015B00021 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24400 Sourzac |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 886.00 | 217.00 | 1 668.00 | 342.00 |
CU Autres participations | 697 103.00 | 697 103.00 | 697 103.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 76 675.00 | 76 675.00 | 83 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 775 844.00 | 217.00 | 775 626.00 | 781 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 000.00 | -10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 173 740.00 | 173 740.00 | 205 162.00 | |
BZ Autres créances | 125 029.00 | 125 029.00 | 74 897.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | 92.00 | 92.00 | |
CF Disponibilités | 61 724.00 | 61 724.00 | 10 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 360 588.00 | 360 588.00 | 290 182.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 10 465.00 | 10 465.00 | 14 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 897.00 | 217.00 | 1 146 679.00 | 1 085 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 508 808.00 | 370 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 933.00 | 137 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 804 741.00 | 673 808.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 181 500.00 | 181 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 520.00 | 158 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 5 774.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 464.00 | 54 815.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 341 938.00 | 412 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 679.00 | 1 085 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 119.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 82 399.00 | 82 399.00 | 147 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 399.00 | 82 399.00 | 147 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 325.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 731.00 | 147 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -30 369.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 645.00 | 12 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 048.00 | 57 151.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 637.00 | 22 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 559.00 | 375.00 | ||
GE Autres charges | 20 541.00 | 23 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 65 968.00 | 115 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 764.00 | 31 842.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 301.00 | 22 012.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 302.00 | 132 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 047.00 | 9 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 918.00 | 13 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 384.00 | 118 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 147.00 | 150 262.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 159.00 | 6 919.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | 7 307.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 159.00 | 6 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 159.00 | 6 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 12 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 192.00 | 286 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 259.00 | 149 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 933.00 | 137 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 240.00 | 1 886.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 886.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 159.00 | 773 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 282.00 | 775 844.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781.00 | 559.00 | 1 124.00 | 217.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781.00 | 559.00 | 1 124.00 | 217.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 740.00 | 173 740.00 | ||
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
VC Groupe et associés | 122 299.00 | 122 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 953.00 | 308 773.00 | 180.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 181 500.00 | 1 500.00 | 180 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 545.00 | 70 700.00 | 17 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | ||
VW T.V.A. | 31 752.00 | 31 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 963.00 | 144 119.00 | 197 845.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 560.00 | |||