VILL2
Dépôt
| Dénomination | VILL2 |
| Siren | 809228414 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 691 |
| Numéro de Gestion | 2015B00698 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 1 644.00 | 470.00 | 1 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 058.00 | 77 387.00 | 258 671.00 | 292 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 438.00 | 39 983.00 | 98 454.00 | 107 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 885.00 | 56 513.00 | 132 372.00 | 144 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 494.00 | 175 527.00 | 489 967.00 | 545 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 782.00 | 14 782.00 | 12 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | |||
BZ Autres créances | 123 672.00 | 123 672.00 | 163 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 988.00 | 213.00 | 32 775.00 | 32 564.00 |
CF Disponibilités | 135 781.00 | 135 781.00 | 120 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | 11 305.00 | 9 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 318 527.00 | 213.00 | 318 314.00 | 340 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 022.00 | 175 740.00 | 808 281.00 | 886 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 19 349.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 578.00 | 20 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 927.00 | 30 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 268.00 | 444 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 082.00 | 140 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 149 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 073.00 | 120 913.00 | ||
EA Autres dettes | 324.00 | 316.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 730 354.00 | 855 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 281.00 | 886 041.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 890 706.00 | 1 890 706.00 | 2 637 344.00 | |
FG Production vendue services | 2 709.00 | 2 709.00 | 2 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 414.00 | 1 893 414.00 | 2 639 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 35 503.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 732.00 | 26 731.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 753.00 | 2 666 667.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 518 633.00 | 743 711.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 084.00 | -12 698.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 600 403.00 | 858 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 639.00 | 50 093.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 267.00 | 594 028.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 575.00 | 144 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 199.00 | 92 604.00 | ||
GE Autres charges | 115 855.00 | 161 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 878 486.00 | 2 632 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 267.00 | 34 579.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 211.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 424.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 944.00 | 14 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 944.00 | 15 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 733.00 | -15 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 534.00 | 19 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 3 316.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 3 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 2 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | -354.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 006.00 | 2 669 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 428.00 | 2 649 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 578.00 | 20 349.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 748.00 | 27 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 919.00 | 27 575.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 494.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 939.00 | 704.00 | 1 644.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 781.00 | 33 606.00 | 77 387.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 607.00 | 48 889.00 | 96 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 328.00 | 83 200.00 | 175 527.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 424.00 | 211.00 | 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 211.00 | 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 211.00 | 213.00 | |
UG ‐ Financières | 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 801.00 | |||
VB T. V. A. | 15 358.00 | |||
VP Divers | 12 967.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 053.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 976.00 | 134 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 268.00 | 85 546.00 | 274 722.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 608.00 | 110 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 306.00 | 32 306.00 | ||
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 344.00 | 15 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 082.00 | 140 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 354.00 | 315 550.00 | 274 722.00 | 140 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 747.00 | |||