VILL2
Dépôt
| Dénomination | VILL2 |
| Siren | 809228414 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 32337 |
| Numéro de Gestion | 2015B00698 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 097.00 | 184 259.00 | 196 838.00 | 234 948.00 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | 66 000.00 | 66 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 917.00 | 96 587.00 | 53 331.00 | 69 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 179.00 | 157 797.00 | 105 382.00 | 100 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | 31 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 893 738.00 | 440 757.00 | 452 981.00 | 502 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 384.00 | 13 384.00 | 12 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | 337.00 | |
BZ Autres créances | 313 466.00 | 313 466.00 | 256 316.00 | |
CF Disponibilités | 124 051.00 | 124 051.00 | 109 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | 32 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 485 586.00 | 485 586.00 | 410 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 323.00 | 440 757.00 | 938 567.00 | 913 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 37 430.00 | 28 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 482.00 | 8 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 913.00 | 48 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 476.00 | 304 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 599.00 | 270 723.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 775.00 | 187 535.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 803.00 | 101 562.00 | ||
EA Autres dettes | 245.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 834 654.00 | 864 894.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 567.00 | 913 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 850 561.00 | 1 850 561.00 | 1 879 282.00 | |
FG Production vendue services | 1 793.00 | 1 793.00 | 1 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 354.00 | 1 852 354.00 | 1 881 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 257.00 | 22 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 206.00 | 1 586.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 7 701.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 956 834.00 | 1 913 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 580.00 | 502 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 292.00 | 3 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 695 765.00 | 655 241.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 663.00 | 31 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 565.00 | 417 945.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 650.00 | 92 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 579.00 | 94 046.00 | ||
GE Autres charges | 113 700.00 | 112 591.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 882 211.00 | 1 910 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 623.00 | 3 065.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 977.00 | 628.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 916.00 | 6 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 916.00 | 6 768.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 939.00 | -6 139.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 684.00 | -3 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 11 532.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 11 532.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 3 172.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845.00 | 158.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 3 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 652.00 | 8 202.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 550.00 | -3 782.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 928.00 | 1 925 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 446.00 | 1 916 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 482.00 | 8 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 222.00 | 47 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 863.00 | 47 874.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 097.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 413 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 893 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 150.00 | 38 110.00 | 184 259.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 070.00 | 58 470.00 | 12 155.00 | 254 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 332.00 | 96 579.00 | 12 155.00 | 440 757.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 571.00 | 571.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | 571.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | 571.00 | ||
UG ‐ Financières | 571.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 430.00 | 31 430.00 | ||
UX Autres créances clients | 713.00 | 713.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 037.00 | 6 037.00 | ||
VB T. V. A. | 29 808.00 | 29 808.00 | ||
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 446.00 | 276 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 972.00 | 33 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 581.00 | 348 151.00 | 31 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 476.00 | 102 403.00 | 187 373.00 | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 775.00 | 206 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 075.00 | 63 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 826.00 | 22 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | 9 011.00 | ||
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 599.00 | 236 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 654.00 | 407 982.00 | 187 373.00 | 239 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 352.00 | |||