CAPITALL
Dépôt
| Dénomination | CAPITALL |
| Siren | 809726532 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69926 |
| Numéro de Gestion | 2015B03697 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 653.00 | 27 282.00 | 113 370.00 | 42 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 445.00 | 5 940.00 | 6 505.00 | 1 639.00 |
BF Prêts | 36 281.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 413.00 | 8 413.00 | 10 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 510.00 | 33 223.00 | 128 288.00 | 90 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | 5 603.00 | 40 971.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | ||
CF Disponibilités | 33 742.00 | 33 742.00 | 208 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 347.00 | 40 000.00 | 119 347.00 | 339 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 857.00 | 73 223.00 | 247 635.00 | 430 788.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 760.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 620.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | |||
DH Report à nouveau | -314 811.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 168.00 | |||
DL TOTAL (I) | -603 449.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 531 182.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 941.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 087.00 | |||
EA Autres dettes | 17 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 851 083.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 635.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 939.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 112 370.00 | 112 370.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 370.00 | 112 370.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 172.00 | |||
FQ Autres produits | 418.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 150 960.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 174 770.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 315.00 | |||
FY Salaires et traitements | 444 428.00 | |||
FZ Charges sociales | 168 325.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 452.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 37 002.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 899 292.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -748 332.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 785.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 785.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 785.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -751 117.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 5 437.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 5 437.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 743.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | 4 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 883.00 | 97 886.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 051.00 | 430 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 168.00 | -333 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 073.00 | 93 580.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 8 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 800.00 | 8 413.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 739.00 | 110 572.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 653.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 46 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 800.00 | 8 413.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 800.00 | 161 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | 22 738.00 | 27 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227.00 | 3 714.00 | 5 940.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 771.00 | 26 452.00 | 33 223.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 37 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 40 000.00 | 37 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | 37 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 413.00 | 8 413.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | ||
VB T. V. A. | 3 126.00 | 3 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 016.00 | 125 603.00 | 8 413.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 531 182.00 | 531 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 941.00 | 10 979.00 | 96 962.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 502.00 | 106 502.00 | ||
VW T.V.A. | 30 788.00 | 30 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 083.00 | 222 939.00 | 628 144.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 182.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 946.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 574.00 | |||
ST Autres comptes | 75 750.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 770.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 776.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 539.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 315.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 474.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 908.00 | |||