CAPITALL
Dépôt
| Dénomination | CAPITALL |
| Siren | 809726532 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69924 |
| Numéro de Gestion | 2015B03697 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 4 023.00 | 2 160.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 245.00 | 9 222.00 | 4 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 722.00 | 13 245.00 | 6 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | 72 600.00 | ||
BZ Autres créances | 29 377.00 | 29 377.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | 2.00 | ||
CF Disponibilités | 84 554.00 | 84 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 186 533.00 | 186 533.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 256.00 | 13 245.00 | 193 011.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 760.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 620.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 064 979.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | -723 901.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 551 406.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 712.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 331.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 350.00 | |||
EA Autres dettes | 5 760.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 916 912.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 011.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 788.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 396 600.00 | 396 600.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 600.00 | 396 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 140.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 436 768.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 91 550.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | |||
FY Salaires et traitements | 244 027.00 | |||
FZ Charges sociales | 92 503.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 766.00 | |||
GE Autres charges | 40 228.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 507 339.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -70 571.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 051.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 051.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 051.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -83 622.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 501.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 605.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 331.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 830.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 269.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 721.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 452.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 653.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 800.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 413.00 | 151.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 510.00 | 151.00 | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 470.00 | 6 183.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 245.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 269.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | 295.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 739.00 | 19 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 282.00 | 30 484.00 | 53 744.00 | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 3 281.00 | 9 222.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 223.00 | 33 766.00 | 53 744.00 | 13 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 600.00 | 72 600.00 | ||
VB T. V. A. | 17 377.00 | 17 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 271.00 | 101 977.00 | 295.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 551 406.00 | 277 032.00 | 274 367.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 712.00 | 5 962.00 | 90 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 331.00 | 101 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 345.00 | 123 345.00 | ||
VW T.V.A. | 25 926.00 | 25 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 912.00 | 551 788.00 | 365 117.00 | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 224.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 229.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 773.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 946.00 | |||
ST Autres comptes | 56 831.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 550.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 227.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 265.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 320.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 379.00 | |||